| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 212.00 | 784 219.00 | 44 993.00 | 829 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 490.00 | | 609 490.00 | 609 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 232.00 | 517 779.00 | 239 453.00 | 757 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323 933.00 | 4 329 048.00 | 1 994 885.00 | 6 323 933.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191 445.00 | 95 465.00 | 4 095 980.00 | 4 191 445.00 |
BZ Autres créances | 571 894.00 | | 571 894.00 | 571 894.00 |
CF Disponibilités | 316 541.00 | | 316 541.00 | 316 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 822.00 | 95 465.00 | 5 118 358.00 | 5 213 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134 626.00 | | 134 626.00 | 134 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 672 381.00 | 4 424 513.00 | 7 247 868.00 | 11 672 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 079 773.00 | 3 027 051.00 | 1 052 722.00 | 4 079 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 054.00 | 266 054.00 | | 266 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
DH Report à nouveau | 732 396.00 | 1 566 478.00 | | 732 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 442.00 | -834 082.00 | | 1 753 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 497.00 | 1 025 055.00 | | 2 778 497.00 |
DP Provisions pour risques | 204 626.00 | 373 699.00 | | 204 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 626.00 | 373 699.00 | | 204 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 2 295 209.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 729.00 | 3 269 537.00 | | 1 748 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 671.00 | 1 761 628.00 | | 898 671.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 480.00 | 7 326 374.00 | | 4 257 480.00 |
ED (V) | 7 266.00 | 184 399.00 | | 7 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 868.00 | 8 909 527.00 | | 7 247 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 480.00 | 6 470 698.00 | | 2 657 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 876.00 | 9 072 306.00 | 9 089 182.00 | 16 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 876.00 | 9 072 306.00 | 9 089 182.00 | 16 876.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 660 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 942 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -128 265.00 | |
GE Autres charges | | | 9 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 852 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 852 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 057.00 | 12 177.00 | | 40 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 438.00 | 341.00 | | 94 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 577 778.00 | 63.00 | | 1 577 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 217.00 | 50 403.00 | | 1 672 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 592.00 | 31 368.00 | | 152 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 182 757.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 592.00 | 214 125.00 | | 158 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513 625.00 | -163 722.00 | | 1 513 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 101.00 | -153 000.00 | | -243 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 467 709.00 | 9 356 969.00 | | 12 467 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 714 267.00 | 10 191 052.00 | | 10 714 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 442.00 | -834 082.00 | | 1 753 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 625 130.00 | | 778 338.00 | 5 625 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 980 552.00 | | 99 221.00 | 3 980 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 48 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 535.00 | 6 323 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 079 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 446.00 | 1 438 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 845.00 | 757 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 357.00 | | 650 791.00 | 834 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 133.00 | | 27 944.00 | 762 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 088.00 | | 382.00 | 48 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 519.00 | 855 374.00 | 32 845.00 | 3 506 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254 129.00 | 772 922.00 | | 2 254 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 631.00 | 28 588.00 | | 755 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 760.00 | 53 864.00 | 32 845.00 | 496 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 699.00 | 134 626.00 | 303 699.00 | 373 699.00 |
6T Sur comptes clients | 95 281.00 | 95 465.00 | 95 281.00 | 95 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 281.00 | 95 465.00 | 95 281.00 | 95 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 979.00 | 230 091.00 | 398 980.00 | 468 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 091.00 | 146 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 729.00 | 1 748 729.00 | | 1 748 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 531.00 | 447 531.00 | | 447 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 534.00 | 384 534.00 | | 384 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 095 980.00 | 4 095 980.00 | | 4 095 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
VB T. V. A. | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 831.00 | 249 831.00 | | 249 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 232 921.00 | 232 921.00 | | 232 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 934.00 | 132 934.00 | | 132 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 499.00 | 4 896 272.00 | 48 226.00 | 4 944 499.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 480.00 | 2 657 480.00 | 1 600 000.00 | 4 257 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |