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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 912.00 | 61 501.00 | 41 411.00 | 102 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 565.00 | 74 524.00 | 77 040.00 | 151 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 060.00 | 179 426.00 | 182 633.00 | 362 060.00 |
BP En cours de production de services | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CF Disponibilités | 174 593.00 | | 174 593.00 | 174 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 072.00 | | 413 072.00 | 413 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 133.00 | 179 426.00 | 595 706.00 | 775 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 121.00 | 251 480.00 | | 284 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 367.00 | 32 640.00 | | 64 367.00 |
DL TOTAL (I) | 359 488.00 | 295 121.00 | | 359 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 774.00 | 80 568.00 | | 106 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 81.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 402.00 | 16 217.00 | | 22 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 474.00 | 87 923.00 | | 102 474.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 218.00 | 184 790.00 | | 236 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 706.00 | 479 911.00 | | 595 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 938.00 | 118 941.00 | | 152 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 076.00 | 2 430.00 | 772 506.00 | 770 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 076.00 | 2 430.00 | 772 506.00 | 770 076.00 |
FM Production stockée | | | 8 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 64.00 | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 64.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 1 381.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 24 333.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | -24 268.00 | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 787.00 | 3 511.00 | | 14 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 879.00 | 731 002.00 | | 788 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 512.00 | 698 362.00 | | 724 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 367.00 | 32 640.00 | | 64 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 264.00 | 7 542.00 | | 7 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
UX Autres créances clients | 126 125.00 | 126 125.00 | | 126 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 774.00 | 23 975.00 | 82 166.00 | 106 774.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 961.00 | 141 514.00 | 18 447.00 | 159 961.00 |
VW T.V.A. | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 738.00 | 152 939.00 | 82 166.00 | 235 738.00 |