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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 316.00 | 8 392.00 | 1 923.00 | 10 316.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 485.00 | 47 392.00 | 5 092.00 | 52 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 409.00 | 114 310.00 | 103 099.00 | 217 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 516.00 | 170 095.00 | 174 421.00 | 344 516.00 |
BP En cours de production de services | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 038.00 | 11 125.00 | 96 913.00 | 108 038.00 |
BZ Autres créances | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 476 626.00 | | 476 626.00 | 476 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 119.00 | 11 125.00 | 764 993.00 | 776 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 636.00 | 181 220.00 | 939 415.00 | 1 120 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 156.00 | 313 156.00 | | 313 156.00 |
DG Autres réserves | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 645.00 | 160 234.00 | | 157 645.00 |
DL TOTAL (I) | 642 036.00 | 484 391.00 | | 642 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 556.00 | 46 270.00 | | 110 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 2 400.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 40 300.00 | | 39 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 081.00 | 141 613.00 | | 146 081.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 2 956.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 378.00 | 233 578.00 | | 297 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 415.00 | 717 969.00 | | 939 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 595.00 | 175 477.00 | | 225 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 207.00 | | 1 115 207.00 | 1 115 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 207.00 | | 1 115 207.00 | 1 115 207.00 |
FM Production stockée | | | 5 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 2 008.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 2 008.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 93.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 1 914.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 658.00 | 55 568.00 | | 54 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 390.00 | 1 082 861.00 | | 1 126 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 744.00 | 922 626.00 | | 968 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 645.00 | 160 234.00 | | 157 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 752.00 | 19 843.00 | | 9 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
UX Autres créances clients | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 345.00 | 9 758.00 | 36 588.00 | 46 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 211.00 | 29 496.00 | 34 715.00 | 64 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 18 571.00 | |
VW T.V.A. | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |