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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 553.00 | 37 875.00 | 12 677.00 | 50 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 041.00 | 88 488.00 | 66 552.00 | 155 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 336.00 | 134 255.00 | 149 080.00 | 283 336.00 |
BP En cours de production de services | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 214.00 | 8 033.00 | 129 181.00 | 137 214.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 256 474.00 | | 256 474.00 | 256 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 921.00 | 8 033.00 | 568 888.00 | 576 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 257.00 | 142 288.00 | 717 969.00 | 860 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 156.00 | 304 495.00 | | 313 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 234.00 | 108 660.00 | | 160 234.00 |
DL TOTAL (I) | 484 391.00 | 424 156.00 | | 484 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 270.00 | 76 459.00 | | 46 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 105.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 300.00 | 20 459.00 | | 40 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 613.00 | 126 716.00 | | 141 613.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 1 262.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 578.00 | 225 003.00 | | 233 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 969.00 | 649 159.00 | | 717 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 936.00 | | 1 063 936.00 | 1 063 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 936.00 | | 1 063 936.00 | 1 063 936.00 |
FM Production stockée | | | 13 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 824.00 | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 824.00 | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 984.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914.00 | -1 160.00 | | 1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 568.00 | 29 816.00 | | 55 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 861.00 | 938 899.00 | | 1 082 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 627.00 | 830 239.00 | | 922 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 234.00 | 108 660.00 | | 160 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
UX Autres créances clients | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 271.00 | 27 158.00 | 19 112.00 | 46 271.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 696.00 | 170 252.00 | 18 444.00 | 188 696.00 |
VW T.V.A. | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 178.00 | 212 066.00 | 19 112.00 | 231 178.00 |