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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 399.00 | 43 390.00 | 9.00 | 43 399.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 357.00 | 54 420.00 | 1 936.00 | 56 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 402.00 | 61 786.00 | 83 616.00 | 145 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 089.00 | 159 597.00 | 139 492.00 | 299 089.00 |
BP En cours de production de services | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 798.00 | 588.00 | 86 209.00 | 86 798.00 |
BZ Autres créances | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CF Disponibilités | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 008.00 | 588.00 | 340 419.00 | 341 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 098.00 | 160 186.00 | 479 911.00 | 640 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 480.00 | 219 811.00 | | 251 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 640.00 | 56 669.00 | | 32 640.00 |
DL TOTAL (I) | 295 121.00 | 287 480.00 | | 295 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 568.00 | 5 706.00 | | 80 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 17.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 217.00 | 48 293.00 | | 16 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 923.00 | 96 202.00 | | 87 923.00 |
EA Autres dettes | | 4 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 790.00 | 155 063.00 | | 184 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 911.00 | 442 544.00 | | 479 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 178.00 | | 721 178.00 | 721 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 178.00 | | 721 178.00 | 721 178.00 |
FM Production stockée | | | -1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 37.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 333.00 | 37.00 | | 24 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 268.00 | -37.00 | | -24 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 11 073.00 | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 002.00 | 723 049.00 | | 731 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 362.00 | 666 380.00 | | 698 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 640.00 | 56 669.00 | | 32 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 568.00 | 14 720.00 | 57 686.00 | 80 568.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 582.00 | 130 386.00 | 8 195.00 | 138 582.00 |
VW T.V.A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 790.00 | 118 942.00 | 57 686.00 | 184 790.00 |