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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 316.00 | 9 201.00 | 1 115.00 | 10 316.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 335.00 | 54 531.00 | 33 803.00 | 88 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 365.00 | 145 549.00 | 80 815.00 | 226 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 297.00 | 209 282.00 | 194 014.00 | 403 297.00 |
BP En cours de production de services | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 603.00 | 3 463.00 | 149 140.00 | 152 603.00 |
BZ Autres créances | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 334 906.00 | | 334 906.00 | 334 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 889.00 | 3 463.00 | 723 426.00 | 726 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 187.00 | 212 746.00 | 917 441.00 | 1 130 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 313 156.00 | | |
DG Autres réserves | 246 036.00 | 160 234.00 | | 246 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 167.00 | 157 645.00 | | 300 167.00 |
DL TOTAL (I) | 557 203.00 | 642 036.00 | | 557 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 056.00 | 110 556.00 | | 113 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 39 485.00 | | 50 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 959.00 | 146 081.00 | | 194 959.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 747.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 237.00 | 297 378.00 | | 360 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 441.00 | 939 415.00 | | 917 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 683.00 | | 1 389 683.00 | 1 389 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 683.00 | | 1 389 683.00 | 1 389 683.00 |
FM Production stockée | | | 28 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 565.00 | 1 126 330.00 | | 1 446 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 867.00 | 913 832.00 | | 1 048 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 698.00 | 212 498.00 | | 397 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
UX Autres créances clients | 148 447.00 | 148 447.00 | | 148 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 588.00 | 9 905.00 | 26 683.00 | 36 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 469.00 | 30 420.00 | 46 049.00 | 76 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 330.00 | 226 330.00 | | 226 330.00 |
VW T.V.A. | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 238.00 | 287 506.00 | 72 732.00 | 360 238.00 |