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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 170.00 | 404 447.00 | 49 723.00 | 454 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 452.00 | 85 339.00 | 61 113.00 | 146 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 623.00 | 489 786.00 | 115 836.00 | 605 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 177.00 | | 148 177.00 | 148 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 792.00 | 417.00 | 19 375.00 | 19 792.00 |
BT Marchandises | | 14 383.00 | -14 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 271.00 | 8 450.00 | 194 821.00 | 203 271.00 |
BZ Autres créances | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
CF Disponibilités | 519 739.00 | | 519 739.00 | 519 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 054.00 | 23 250.00 | 939 803.00 | 963 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 677.00 | 513 036.00 | 1 055 640.00 | 1 568 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 448 442.00 | | | 448 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
DL TOTAL (I) | 508 665.00 | | | 508 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 350.00 | | | 276 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 965.00 | | | 116 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 079.00 | | | 123 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 974.00 | | | 546 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 640.00 | | | 1 055 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 421.00 | | | 529 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
FD Production vendue biens | 1 311 732.00 | | 1 311 732.00 | 1 311 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 340.00 | | 1 387 340.00 | 1 387 340.00 |
FM Production stockée | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 312.00 | | | 1 428 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 013.00 | | | 1 410 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 093.00 | | | 562 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 093.00 | | | 557 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 724.00 | 28 063.00 | | 461 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 724.00 | 28 063.00 | | 461 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 965.00 | 116 965.00 | | 116 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 350.00 | 276 350.00 | | 276 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 580.00 | 13 027.00 | 17 553.00 | 30 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 344.00 | 275 344.00 | | 275 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 975.00 | 529 422.00 | 17 553.00 | 546 975.00 |