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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 783.00 | 447 174.00 | 132 609.00 | 579 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 000.00 | 119 762.00 | 52 238.00 | 172 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 783.00 | 566 936.00 | 189 847.00 | 756 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 732.00 | 18 570.00 | 145 162.00 | 163 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 198.00 | 1 031.00 | 64 168.00 | 65 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BZ Autres créances | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CF Disponibilités | 688 214.00 | | 688 214.00 | 688 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 980.00 | 19 601.00 | 966 379.00 | 985 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 763.00 | 586 537.00 | 1 156 227.00 | 1 742 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 555 942.00 | 466 742.00 | | 555 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625.00 | 89 200.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 599 491.00 | 597 866.00 | | 599 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 876.00 | 17 553.00 | | 98 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 788.00 | 278 560.00 | | 280 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 617.00 | 182 796.00 | | 107 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 390.00 | 77 418.00 | | 69 390.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 10 282.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 736.00 | 566 608.00 | | 556 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 227.00 | 1 164 474.00 | | 1 156 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 518.00 | 562 200.00 | | 495 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 132.00 | 8 367.00 | 59 499.00 | 51 132.00 |
FD Production vendue biens | 1 424 846.00 | 32 175.00 | 1 457 021.00 | 1 424 846.00 |
FG Production vendue services | 397.00 | 20.00 | 417.00 | 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 375.00 | 40 562.00 | 1 516 937.00 | 1 476 375.00 |
FM Production stockée | | | 20 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 601.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 168.00 | 86.00 | | 7 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 4 083.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 4 083.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 12 433.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 923.00 | 1 696 585.00 | | 1 561 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 298.00 | 1 607 385.00 | | 1 560 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625.00 | 89 200.00 | | 1 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 925.00 | | 139 859.00 | 616 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 925.00 | | 139 859.00 | 611 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 142.00 | 47 793.00 | | 519 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 142.00 | 47 793.00 | | 519 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 706.00 | 19 601.00 | 15 706.00 | 15 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 706.00 | 19 601.00 | 15 706.00 | 15 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 706.00 | 19 601.00 | 15 706.00 | 15 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 601.00 | 15 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 876.00 | 37 658.00 | 61 218.00 | 98 876.00 |
VI Groupe et associés | 280 788.00 | 280 788.00 | | 280 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 736.00 | 495 518.00 | 61 218.00 | 556 736.00 |