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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AP Constructions | 610 701.00 | 279 863.00 | 330 838.00 | 610 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 841.00 | 155 332.00 | 170 509.00 | 325 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 584.00 | 349 170.00 | 344 415.00 | 693 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 305.00 | 787 043.00 | 846 262.00 | 1 633 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BT Marchandises | 839 359.00 | | 839 359.00 | 839 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 245.00 | 414.00 | 15 831.00 | 16 245.00 |
BZ Autres créances | 219 572.00 | | 219 572.00 | 219 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 217.00 | | 200 217.00 | 200 217.00 |
CF Disponibilités | 202 008.00 | | 202 008.00 | 202 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 161.00 | 414.00 | 1 550 747.00 | 1 551 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 466.00 | 787 457.00 | 2 397 009.00 | 3 184 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 788 737.00 | 635 867.00 | | 788 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 701.00 | 252 871.00 | | 159 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 538.00 | 955 837.00 | | 1 015 538.00 |
DP Provisions pour risques | 446.00 | | | 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 446.00 | | | 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 593.00 | 566 463.00 | | 517 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 557.00 | 167 522.00 | | 156 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 801.00 | 427 677.00 | | 469 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 582.00 | 242 942.00 | | 185 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 179.00 | 26 122.00 | | 48 179.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | 2 024.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 025.00 | 1 432 850.00 | | 1 381 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 009.00 | 2 388 687.00 | | 2 397 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 505.00 | 1 017 257.00 | | 988 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | 1 131.00 | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 607.00 | | | 1 540 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 428.00 | | | 1 537 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 601.00 | 146 878.00 | 41 435.00 | 681 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 921.00 | 146 878.00 | 41 435.00 | 678 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 801.00 | 469 801.00 | | 469 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 721.00 | 159 721.00 | | 159 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 332.00 | 123 811.00 | 392 520.00 | 516 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 813.00 | | | 148 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 008.00 | 302 508.00 | 500.00 | 303 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 025.00 | 988 505.00 | 392 520.00 | 1 381 025.00 |