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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AP Constructions | 612 976.00 | 351 224.00 | 261 753.00 | 612 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 880.00 | 229 932.00 | 127 948.00 | 357 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 596.00 | 437 661.00 | 319 936.00 | 757 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 707.00 | 1 021 495.00 | 734 212.00 | 1 755 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BT Marchandises | 932 037.00 | | 932 037.00 | 932 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BZ Autres créances | 202 057.00 | | 202 057.00 | 202 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 215 556.00 | | 215 556.00 | 215 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 782.00 | | 1 447 782.00 | 1 447 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 489.00 | 1 021 495.00 | 2 181 994.00 | 3 203 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 903 471.00 | 828 438.00 | | 903 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 249.00 | 195 033.00 | | 146 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 820.00 | 1 090 571.00 | | 1 116 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 723.00 | 394 342.00 | | 389 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 798.00 | 213 681.00 | | 247 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 40.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 409.00 | 448 836.00 | | 204 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 842.00 | 232 804.00 | | 216 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 791.00 | | |
EA Autres dettes | 6 061.00 | 4 387.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 174.00 | 1 299 881.00 | | 1 065 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 994.00 | 2 390 452.00 | | 2 181 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 798.00 | | | 247 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 250.00 | | 156 204.00 | 1 602 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747.00 | 1 755 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 1 728 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 070.00 | | 132 129.00 | 1 599 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 24 075.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 027.00 | 137 213.00 | 2 745.00 | 887 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 348.00 | 137 213.00 | 2 745.00 | 884 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 409.00 | 204 409.00 | | 204 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 842.00 | 216 842.00 | | 216 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
UX Autres créances clients | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 382.00 | 119 720.00 | 268 662.00 | 388 382.00 |
VI Groupe et associés | 247 798.00 | 247 798.00 | | 247 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 057.00 | 202 057.00 | | 202 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 724.00 | 291 149.00 | 24 575.00 | 315 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 834.00 | 796 172.00 | 268 662.00 | 1 064 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |