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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AP Constructions | 612 976.00 | 455 154.00 | 157 821.00 | 612 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 710.00 | 333 492.00 | 64 217.00 | 397 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 544.00 | 516 619.00 | 154 924.00 | 671 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 653.00 | 1 307 945.00 | 403 707.00 | 1 711 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BT Marchandises | 906 244.00 | | 906 244.00 | 906 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
BZ Autres créances | 184 429.00 | | 184 429.00 | 184 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 1 013 289.00 | | 1 013 289.00 | 1 013 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 545.00 | | 2 207 545.00 | 2 207 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 198.00 | 1 307 945.00 | 2 611 253.00 | 3 919 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 202 762.00 | | | 1 202 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 742.00 | | | 403 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 605.00 | | | 1 673 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 972.00 | | | 536 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 804.00 | | | 235 804.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 647.00 | | | 937 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 253.00 | | | 2 611 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 684.00 | | | 903 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 119 853.00 | | 12 119 853.00 | 12 119 853.00 |
FG Production vendue services | 175 541.00 | | 175 541.00 | 175 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 295 395.00 | | 12 295 395.00 | 12 295 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 347 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 750 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 830 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 171.00 | | | -6 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 364 178.00 | | | 12 364 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 960 435.00 | | | 11 960 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 742.00 | | | 403 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 730.00 | | 3 767.00 | 1 708 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 1 711 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 1 682 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 427.00 | | 2 647.00 | 1 680 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 624.00 | | 1 120.00 | 25 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 643.00 | 124 146.00 | 844.00 | 1 184 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 964.00 | 124 146.00 | 844.00 | 1 181 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 972.00 | 536 972.00 | | 536 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 804.00 | 235 804.00 | | 235 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
UX Autres créances clients | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 993.00 | 27 030.00 | 33 963.00 | 60 993.00 |
VI Groupe et associés | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 430.00 | 184 430.00 | | 184 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 370.00 | 278 627.00 | 26 744.00 | 305 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 648.00 | 903 685.00 | 33 963.00 | 937 648.00 |