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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AP Constructions | 612 976.00 | 386 701.00 | 226 274.00 | 612 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 037.00 | 253 805.00 | 130 231.00 | 384 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 986.00 | 406 896.00 | 262 090.00 | 668 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 847.00 | 1 050 082.00 | 643 764.00 | 1 693 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BT Marchandises | 902 964.00 | | 902 964.00 | 902 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 991.00 | 302.00 | 22 688.00 | 22 991.00 |
BZ Autres créances | 239 274.00 | | 239 274.00 | 239 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 585 393.00 | | 585 393.00 | 585 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 183.00 | 302.00 | 1 823 880.00 | 1 824 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 031.00 | 1 050 385.00 | 2 467 645.00 | 3 518 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 929 719.00 | | | 929 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 355.00 | | | 280 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 175.00 | | | 1 277 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 247.00 | | | 270 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 372.00 | | | 267 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 308.00 | | | 359 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 705.00 | | | 285 705.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 470.00 | | | 1 190 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 645.00 | | | 2 467 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 609.00 | | | 1 063 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 707.00 | | 55 970.00 | 1 755 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 829.00 | 1 693 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 829.00 | 1 666 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 452.00 | | 55 377.00 | 1 728 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 575.00 | | 593.00 | 24 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 495.00 | 137 177.00 | 108 589.00 | 1 021 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 816.00 | 137 177.00 | 108 589.00 | 1 018 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 308.00 | 359 308.00 | | 359 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 705.00 | 285 705.00 | | 285 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
UX Autres créances clients | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 942.00 | 142 080.00 | 126 861.00 | 268 942.00 |
VI Groupe et associés | 267 323.00 | 267 323.00 | | 267 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 242.00 | | | 119 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 274.00 | 239 274.00 | | 239 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 428.00 | 327 260.00 | 25 168.00 | 352 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 470.00 | 1 063 609.00 | 126 861.00 | 1 190 470.00 |