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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AP Constructions | 610 700.00 | 315 853.00 | 294 847.00 | 610 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 928.00 | 191 083.00 | 118 844.00 | 309 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 441.00 | 377 411.00 | 301 029.00 | 678 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 249.00 | 887 027.00 | 715 222.00 | 1 602 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BT Marchandises | 940 345.00 | | 940 345.00 | 940 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BZ Autres créances | 174 105.00 | | 174 105.00 | 174 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 217.00 | | 200 217.00 | 200 217.00 |
CF Disponibilités | 266 768.00 | | 266 768.00 | 266 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 229.00 | | 1 675 229.00 | 1 675 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 479.00 | 887 027.00 | 2 390 452.00 | 3 277 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 828 438.00 | | | 828 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 033.00 | | | 195 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 571.00 | | | 1 090 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 342.00 | | | 394 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 680.00 | | | 213 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 835.00 | | | 448 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 803.00 | | | 232 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 880.00 | | | 1 299 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 452.00 | | | 2 390 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 936.00 | | | 1 019 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 305.00 | | | 1 633 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 126.00 | | | 1 630 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 043.00 | 146 767.00 | 46 783.00 | 787 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 364.00 | 146 767.00 | 46 783.00 | 784 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 836.00 | 448 836.00 | | 448 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 918.00 | 217 918.00 | | 217 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 194.00 | 113 289.00 | 279 904.00 | 393 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
VP Divers | 174 105.00 | | | 174 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 804.00 | 232 804.00 | | 232 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 774.00 | 258 274.00 | 500.00 | 258 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 841.00 | 1 019 936.00 | 279 904.00 | 1 299 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |