| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
AP Constructions | 551 611.00 | 509 714.00 | 41 897.00 | 551 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 587.00 | 149 245.00 | 30 342.00 | 179 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 969.00 | 274 513.00 | 130 456.00 | 404 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 678.00 | 933 472.00 | 228 206.00 | 1 161 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 913.00 | 16 756.00 | 88 156.00 | 104 913.00 |
BZ Autres créances | 241 598.00 | | 241 598.00 | 241 598.00 |
CF Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 258.00 | 16 756.00 | 341 501.00 | 358 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 936.00 | 950 228.00 | 569 708.00 | 1 519 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 147.00 | 177 147.00 | | 177 147.00 |
DG Autres réserves | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
DH Report à nouveau | -149 015.00 | -93 176.00 | | -149 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 029.00 | -55 839.00 | | 79 029.00 |
DK Provisions réglementées | 7 375.00 | 16 909.00 | | 7 375.00 |
DL TOTAL (I) | 176 224.00 | 106 729.00 | | 176 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 782.00 | 20 947.00 | | 11 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 32 000.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 620.00 | 246 728.00 | | 187 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 028.00 | 153 913.00 | | 112 028.00 |
EA Autres dettes | 20 054.00 | 12 467.00 | | 20 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 484.00 | 490 379.00 | | 393 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 708.00 | 597 108.00 | | 569 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 949 565.00 | | 949 565.00 | 949 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 903.00 | | 949 903.00 | 949 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 326.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 074.00 | 2 110.00 | | 76 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 909.00 | 25 684.00 | | 16 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 483.00 | 27 794.00 | | 95 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 213.00 | 631.00 | | 26 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 375.00 | 16 909.00 | | 7 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 588.00 | 17 540.00 | | 33 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 894.00 | 10 254.00 | | 61 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 743.00 | 1 342 264.00 | | 1 448 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 714.00 | 1 398 103.00 | | 1 369 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 029.00 | -55 839.00 | | 79 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 916.00 | | 42 630.00 | 1 161 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 868.00 | 1 161 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 868.00 | 1 160 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 180.00 | | 42 630.00 | 1 161 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 916.00 | 62 456.00 | 4 900.00 | 875 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 916.00 | 62 456.00 | 4 900.00 | 875 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 909.00 | 7 375.00 | 16 909.00 | 16 909.00 |
6T Sur comptes clients | 11 430.00 | 5 326.00 | | 11 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 430.00 | 5 326.00 | | 11 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 339.00 | 12 701.00 | 16 909.00 | 28 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 375.00 | 16 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 620.00 | 187 620.00 | | 187 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VC Groupe et associés | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 782.00 | 9 396.00 | 2 386.00 | 11 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
VP Divers | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 874.00 | 332 138.00 | 736.00 | 332 874.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 484.00 | 391 098.00 | 2 386.00 | 393 484.00 |