| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
AP Constructions | 548 854.00 | 519 105.00 | 29 749.00 | 548 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 103.00 | 161 066.00 | 28 038.00 | 189 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 884.00 | 303 166.00 | 128 717.00 | 431 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 175.00 | | 492 175.00 | 492 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 527.00 | 983 337.00 | 704 190.00 | 1 687 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 018.00 | 16 756.00 | 63 262.00 | 80 018.00 |
BZ Autres créances | 109 590.00 | | 109 590.00 | 109 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 243.00 | 16 756.00 | 200 487.00 | 217 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 770.00 | 1 000 093.00 | 904 677.00 | 1 904 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 147.00 | 177 147.00 | | 177 147.00 |
DG Autres réserves | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
DH Report à nouveau | -69 987.00 | -149 015.00 | | -69 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 208.00 | 79 029.00 | | 206 208.00 |
DK Provisions réglementées | 3 434.00 | 7 375.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 378 490.00 | 176 224.00 | | 378 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 421.00 | 11 782.00 | | 129 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 62 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 598.00 | 187 620.00 | | 194 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 340.00 | 112 028.00 | | 131 340.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 20 054.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 187.00 | 393 484.00 | | 526 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 677.00 | 569 708.00 | | 904 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 126 943.00 | | 1 126 943.00 | 1 126 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 943.00 | | 1 126 943.00 | 1 126 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 663.00 | 76 074.00 | | 21 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 375.00 | 16 909.00 | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 038.00 | 95 483.00 | | 29 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 434.00 | 7 375.00 | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | 33 588.00 | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 604.00 | 61 894.00 | | 25 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 950.00 | 1 448 743.00 | | 1 579 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 743.00 | 1 369 714.00 | | 1 373 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 208.00 | 79 029.00 | | 206 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 678.00 | | 529 848.00 | 1 161 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 687 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 194 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 942.00 | | 37 673.00 | 1 160 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | 492 175.00 | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 472.00 | 53 865.00 | 4 000.00 | 933 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 472.00 | 53 865.00 | 4 000.00 | 933 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 375.00 | 3 434.00 | 7 375.00 | 7 375.00 |
6T Sur comptes clients | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 131.00 | 3 434.00 | 7 375.00 | 24 131.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 434.00 | 7 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 598.00 | 194 598.00 | | 194 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 175.00 | | | 492 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 421.00 | 20 306.00 | 73 961.00 | 129 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 226.00 | 191 315.00 | 492 911.00 | 684 226.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 187.00 | 417 072.00 | 73 961.00 | 526 187.00 |