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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
AP Constructions | 548 854.00 | 529 813.00 | 19 041.00 | 548 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 563.00 | 152 082.00 | 22 481.00 | 174 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 569.00 | 336 389.00 | 153 180.00 | 489 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 634.00 | | 559 634.00 | 559 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 430.00 | 1 018 284.00 | 781 146.00 | 1 799 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 547.00 | 16 756.00 | 16 791.00 | 33 547.00 |
BZ Autres créances | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
CF Disponibilités | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 301.00 | 16 756.00 | 96 544.00 | 113 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 731.00 | 1 035 040.00 | 877 690.00 | 1 912 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 172.00 | 177 147.00 | | 282 172.00 |
DG Autres réserves | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
DH Report à nouveau | 31 196.00 | -69 987.00 | | 31 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 394.00 | 206 208.00 | | 109 394.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 434.00 | | |
DL TOTAL (I) | 484 450.00 | 378 490.00 | | 484 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 217.00 | 129 421.00 | | 112 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 66 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 942.00 | 194 598.00 | | 89 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 201.00 | 131 340.00 | | 118 201.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 4 829.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 241.00 | 526 187.00 | | 393 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 690.00 | 904 677.00 | | 877 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 527.00 | | 130 527.00 | 1 687 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 624.00 | 1 799 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 624.00 | 1 237 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 616.00 | | 61 768.00 | 1 194 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 911.00 | | 68 759.00 | 492 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 337.00 | 53 571.00 | 18 624.00 | 983 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 337.00 | 53 571.00 | 18 624.00 | 983 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
6T Sur comptes clients | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 190.00 | | 3 434.00 | 20 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 634.00 | | 559 634.00 | 559 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 115.00 | 18 145.00 | 74 891.00 | 109 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 208.00 | 98 539.00 | 561 670.00 | 660 208.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 241.00 | 302 271.00 | 74 891.00 | 393 241.00 |