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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
AP Constructions | 770 610.00 | 533 176.00 | 237 434.00 | 770 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 209.00 | 108 116.00 | 11 094.00 | 119 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 523.00 | 466 180.00 | 250 343.00 | 716 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 447 377.00 | | 447 377.00 | 447 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 231.00 | 1 107 472.00 | 971 758.00 | 2 079 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
BZ Autres créances | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 008.00 | | 199 008.00 | 199 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 239.00 | 1 107 472.00 | 1 170 766.00 | 2 278 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 902.00 | 81 527.00 | | 68 902.00 |
DG Autres réserves | 105 721.00 | 85 851.00 | | 105 721.00 |
DH Report à nouveau | 247 205.00 | 170 670.00 | | 247 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 169.00 | 83 780.00 | | 64 169.00 |
DL TOTAL (I) | 502 766.00 | 438 597.00 | | 502 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 477.00 | 332 099.00 | | 325 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 60 000.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 068.00 | 146 104.00 | | 137 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 574.00 | 129 523.00 | | 132 574.00 |
EA Autres dettes | 16 881.00 | 1 026.00 | | 16 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 000.00 | 668 751.00 | | 668 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 766.00 | 1 107 348.00 | | 1 170 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
FG Production vendue services | 923 740.00 | | 923 740.00 | 923 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 074.00 | | 925 074.00 | 925 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 719 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 273.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 373.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 2 856.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -1 483.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | 22 388.00 | | 12 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 444.00 | 1 647 304.00 | | 1 700 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 274.00 | 1 563 525.00 | | 1 636 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 169.00 | 83 780.00 | | 64 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 064.00 | | 314 942.00 | 1 961 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 140.00 | 300.00 | 448 113.00 | 21 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 757.00 | 3 018.00 | 2 079 231.00 | 193 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 617.00 | 2 718.00 | 1 631 117.00 | 172 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 510.00 | | 314 942.00 | 1 491 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 554.00 | | | 469 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 617.00 | | | 172 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 083.00 | 80 273.00 | 1 884.00 | 1 029 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 083.00 | 80 273.00 | 1 884.00 | 1 029 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 377.00 | | 447 377.00 | 447 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 477.00 | 53 771.00 | 186 721.00 | 325 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 077.00 | 169 964.00 | 448 113.00 | 618 077.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 000.00 | 396 294.00 | 186 721.00 | 668 000.00 |