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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
AP Constructions | 532 517.00 | 520 504.00 | 12 013.00 | 532 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 852.00 | 101 501.00 | 23 351.00 | 124 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 420.00 | 365 731.00 | 219 690.00 | 585 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 501.00 | | 482 501.00 | 482 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 351.00 | 987 736.00 | 796 615.00 | 1 784 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 398.00 | 16 756.00 | 11 641.00 | 28 398.00 |
BZ Autres créances | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
CF Disponibilités | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 480.00 | 16 756.00 | 108 723.00 | 125 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 830.00 | 1 004 492.00 | 905 338.00 | 1 909 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 945.00 | 282 172.00 | | 136 945.00 |
DG Autres réserves | 72 809.00 | 44 919.00 | | 72 809.00 |
DH Report à nouveau | 57 927.00 | 31 196.00 | | 57 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 368.00 | 109 394.00 | | 70 368.00 |
DL TOTAL (I) | 354 817.00 | 484 450.00 | | 354 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 156.00 | 112 217.00 | | 238 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 70 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 662.00 | 89 942.00 | | 114 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 117.00 | 118 201.00 | | 133 117.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 2 880.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 521.00 | 393 241.00 | | 550 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 338.00 | 877 690.00 | | 905 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488.00 | 3 102.00 | | 3 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 125.00 | | 969 125.00 | 969 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 125.00 | | 969 125.00 | 969 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 516 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 995.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 536.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | 20 304.00 | | 4 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | 20 304.00 | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 088.00 | 4 666.00 | | -7 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | 23 928.00 | | 23 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 033.00 | 1 552 507.00 | | 1 511 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 666.00 | 1 443 113.00 | | 1 440 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 368.00 | 109 394.00 | | 70 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 430.00 | | 156 602.00 | 1 799 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 433.00 | | 483 537.00 | 78 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 433.00 | 93 248.00 | 1 784 351.00 | 78 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 248.00 | 1 300 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 760.00 | | 156 302.00 | 1 237 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 670.00 | | 300.00 | 561 670.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 284.00 | 59 995.00 | 90 543.00 | 1 018 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 284.00 | 59 995.00 | 90 543.00 | 1 018 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 501.00 | | 482 501.00 | 482 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 668.00 | 40 250.00 | 162 008.00 | 234 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 513.00 | | | 145 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 283.00 | 103 746.00 | 483 537.00 | 587 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 521.00 | 356 102.00 | 162 008.00 | 550 521.00 |