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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
AH Fonds commercial | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
AN Terrains | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
AP Constructions | 757 067.00 | 412 782.00 | 344 285.00 | 757 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 160.00 | 697 837.00 | 86 323.00 | 784 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 007.00 | 250 447.00 | 45 560.00 | 296 007.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 660.00 | 1 380 324.00 | 605 336.00 | 1 985 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 800.00 | | 1 229 800.00 | 1 229 800.00 |
BZ Autres créances | 263 411.00 | | 263 411.00 | 263 411.00 |
CF Disponibilités | 2 683 664.00 | | 2 683 664.00 | 2 683 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 875.00 | | 4 176 875.00 | 4 176 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 535.00 | 1 380 324.00 | 4 782 211.00 | 6 162 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DG Autres réserves | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
DH Report à nouveau | 127 120.00 | 88 683.00 | | 127 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 021.00 | 408 437.00 | | 530 021.00 |
DL TOTAL (I) | 878 899.00 | 718 878.00 | | 878 899.00 |
DP Provisions pour risques | 126 186.00 | 285 094.00 | | 126 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 286.00 | 35 652.00 | | 73 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 472.00 | 320 746.00 | | 199 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 851.00 | 713 923.00 | | 529 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 079.00 | 972 042.00 | | 903 079.00 |
EA Autres dettes | 17 024.00 | 54 710.00 | | 17 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 253 887.00 | 1 780 914.00 | | 2 253 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 840.00 | 3 536 116.00 | | 3 703 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 211.00 | 4 575 740.00 | | 4 782 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
FG Production vendue services | 9 795 113.00 | | 9 795 113.00 | 9 795 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 800 982.00 | | 9 800 982.00 | 9 800 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 978.00 | |
FQ Autres produits | | | -421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -186 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 516 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 526.00 | 5 133.00 | | 57 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 526.00 | 129 351.00 | | 57 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 922.00 | 77 296.00 | | 20 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 922.00 | 77 296.00 | | 20 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 603.00 | 52 056.00 | | 36 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 205.00 | 89 447.00 | | 31 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 864.00 | 117 849.00 | | 15 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 114 170.00 | 7 694 394.00 | | 10 114 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584 149.00 | 7 285 957.00 | | 9 584 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 021.00 | 408 437.00 | | 530 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 414.00 | | -204 754.00 | 2 190 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 649.00 | | -35 649.00 | 35 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 045.00 | | 24 258.00 | 48 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 166.00 | | -191 923.00 | 2 105 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | -1 440.00 | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 429.00 | -389 105.00 | | 1 769 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 649.00 | -35 649.00 | | 35 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 780.00 | -372 713.00 | | 1 733 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 746.00 | 163 820.00 | 285 094.00 | 320 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 746.00 | 163 820.00 | 285 094.00 | 320 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 820.00 | 285 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 851.00 | 529 851.00 | | 529 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 569.00 | 307 569.00 | | 307 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 047.00 | 310 047.00 | | 310 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 253 887.00 | 2 253 887.00 | | 2 253 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 800.00 | | | 1 229 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
VB T. V. A. | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
VC Groupe et associés | 159 687.00 | | | 159 687.00 |
VP Divers | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 300.00 | 1 505 300.00 | | 1 505 300.00 |
VW T.V.A. | 185 004.00 | 185 004.00 | | 185 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 374.00 | 3 702 374.00 | | 3 702 374.00 |