| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 081.00 | 20 222.00 | 3 859.00 | 24 081.00 |
AH Fonds commercial | 53 045.00 | 10 609.00 | 42 436.00 | 53 045.00 |
AN Terrains | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
AP Constructions | 780 488.00 | 520 344.00 | 260 144.00 | 780 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 517.00 | 824 551.00 | 91 965.00 | 916 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 972.00 | 213 289.00 | 34 683.00 | 247 972.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 559.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 268.00 | 1 589 016.00 | 513 253.00 | 2 102 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 784.00 | | 2 566 784.00 | 2 566 784.00 |
BZ Autres créances | 309 976.00 | | 309 976.00 | 309 976.00 |
CF Disponibilités | 996 415.00 | | 996 415.00 | 996 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 740.00 | | 3 885 740.00 | 3 885 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 008.00 | 1 589 015.00 | 4 398 993.00 | 5 988 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DG Autres réserves | 150 890.00 | 280 627.00 | | 150 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 050.00 | 134 743.00 | | 253 050.00 |
DL TOTAL (I) | 564 451.00 | 575 882.00 | | 564 451.00 |
DP Provisions pour risques | 258 077.00 | 436 005.00 | | 258 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 720.00 | 86 626.00 | | 83 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 796.00 | 522 631.00 | | 341 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 681.00 | 295 121.00 | | 260 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 138.00 | 849 143.00 | | 654 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 026.00 | 829 590.00 | | 994 026.00 |
EA Autres dettes | 30 798.00 | 92 011.00 | | 30 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550 102.00 | 2 001 958.00 | | 1 550 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 745.00 | 4 070 824.00 | | 3 492 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 993.00 | 5 169 336.00 | | 4 398 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 745.00 | 4 067 824.00 | | 3 489 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 287 122.00 | | 8 287 122.00 | 8 287 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 287 122.00 | | 8 287 122.00 | 8 287 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 617.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 667.00 | 59 967.00 | | 30 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 667.00 | 59 967.00 | | 30 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 639.00 | 14 377.00 | | 5 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 639.00 | 46 128.00 | | 5 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 028.00 | 13 839.00 | | 25 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337.00 | 65 128.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 420.00 | 54 070.00 | | -84 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 655 947.00 | 9 209 704.00 | | 8 655 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 897.00 | 9 074 961.00 | | 8 402 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 050.00 | 134 743.00 | | 253 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 283 587.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 746.00 | | 90 523.00 | 2 011 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 303.00 | | 4 824.00 | 72 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 436.00 | | 85 549.00 | 1 935 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | 150.00 | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 792.00 | 162 999.00 | 20 775.00 | 1 446 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 562.00 | 6 269.00 | | 24 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 230.00 | 156 730.00 | 20 775.00 | 1 422 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 631.00 | 218 655.00 | 399 489.00 | 522 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 631.00 | 218 655.00 | 399 489.00 | 522 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 655.00 | 399 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 138.00 | 654 138.00 | | 654 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 454.00 | 141 454.00 | | 141 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 675.00 | 271 675.00 | | 271 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550 102.00 | 1 550 102.00 | | 1 550 102.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 784.00 | 2 566 784.00 | | 2 566 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VB T. V. A. | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 681.00 | 260 681.00 | | 260 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 841.00 | 213 841.00 | | 213 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 482.00 | 2 893 482.00 | | 2 893 482.00 |
VW T.V.A. | 550 515.00 | 550 515.00 | | 550 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 745.00 | 3 489 745.00 | | 3 489 745.00 |