| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 248.00 | 26 603.00 | 8 645.00 | 35 248.00 |
AH Fonds commercial | 53 045.00 | 26 523.00 | 26 523.00 | 53 045.00 |
AN Terrains | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
AP Constructions | 616 328.00 | 519 291.00 | 97 038.00 | 616 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 492.00 | 934 703.00 | 85 789.00 | 1 020 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 516.00 | 258 082.00 | 69 435.00 | 327 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 580.00 | 1 765 201.00 | 367 379.00 | 2 132 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233 056.00 | | 3 233 056.00 | 3 233 056.00 |
BZ Autres créances | 170 004.00 | | 170 004.00 | 170 004.00 |
CF Disponibilités | 3 835 297.00 | | 3 835 297.00 | 3 835 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 832.00 | | 7 240 832.00 | 7 240 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 373 413.00 | 1 765 201.00 | 7 608 211.00 | 9 373 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DG Autres réserves | 197 560.00 | | | 197 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 968.00 | | | 477 968.00 |
DL TOTAL (I) | 836 040.00 | | | 836 040.00 |
DP Provisions pour risques | 317 154.00 | | | 317 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 590.00 | | | 369 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 973.00 | | | 445 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 362.00 | | | 284 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 055.00 | | | 833 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 470.00 | | | 1 368 470.00 |
EA Autres dettes | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 408 809.00 | | | 3 408 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 581.00 | | | 6 402 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 211.00 | | | 7 608 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 402 581.00 | | | 6 402 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 866 582.00 | | 8 866 582.00 | 8 866 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 866 582.00 | | 8 866 582.00 | 8 866 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 026 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 571.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 400.00 | | | 258 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 048.00 | | | 251 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 974.00 | | | 9 284 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 807 007.00 | | | 8 807 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 968.00 | | | 477 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 178.00 | | 142 732.00 | 2 131 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 714.00 | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 332.00 | 2 132 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 258.00 | 88 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 360.00 | 2 040 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 451.00 | | 5 100.00 | 102 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 070.00 | | 137 632.00 | 2 023 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 393.00 | 152 072.00 | 132 265.00 | 1 745 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 321.00 | 15 062.00 | 19 258.00 | 57 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 072.00 | 137 010.00 | 113 007.00 | 1 688 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 525.00 | 185 571.00 | 332 506.00 | 516 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 525.00 | 185 571.00 | 332 506.00 | 516 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 571.00 | 332 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 055.00 | 833 055.00 | | 833 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 807.00 | 263 807.00 | | 263 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 347.00 | 325 347.00 | | 325 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 273.00 | 346 273.00 | | 346 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 408 809.00 | 3 408 809.00 | | 3 408 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 056.00 | 3 233 056.00 | | 3 233 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VB T. V. A. | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 973.00 | 445 973.00 | | 445 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VP Divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 002.00 | 3 403 060.00 | 3 942.00 | 3 407 002.00 |
VW T.V.A. | 740 663.00 | 740 663.00 | | 740 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 402 581.00 | 6 402 581.00 | | 6 402 581.00 |