| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 406.00 | 36 103.00 | 13 302.00 | 49 406.00 |
AH Fonds commercial | 53 045.00 | 21 218.00 | 31 827.00 | 53 045.00 |
AN Terrains | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
AP Constructions | 679 866.00 | 549 680.00 | 130 186.00 | 679 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 775.00 | 884 841.00 | 77 934.00 | 962 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 422.00 | 253 550.00 | 50 872.00 | 304 422.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 179.00 | 1 745 392.00 | 385 786.00 | 2 131 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 372.00 | | 3 360 372.00 | 3 360 372.00 |
BZ Autres créances | 204 838.00 | | 204 838.00 | 204 838.00 |
CF Disponibilités | 2 943 351.00 | | 2 943 351.00 | 2 943 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 716.00 | | 6 561 716.00 | 6 561 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 895.00 | 1 745 392.00 | 6 947 503.00 | 8 692 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DG Autres réserves | 446 566.00 | 151 315.00 | | 446 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 714.00 | 295 251.00 | | 33 714.00 |
DL TOTAL (I) | 640 792.00 | 607 078.00 | | 640 792.00 |
DP Provisions pour risques | 469 050.00 | 192 842.00 | | 469 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 475.00 | 134 275.00 | | 47 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 525.00 | 327 117.00 | | 516 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 123.00 | 179 312.00 | | 336 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 623.00 | 751 714.00 | | 1 453 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 557.00 | 925 714.00 | | 1 292 557.00 |
EA Autres dettes | 50 089.00 | 21 511.00 | | 50 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 657 793.00 | 2 175 469.00 | | 2 657 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 185.00 | 4 053 720.00 | | 5 790 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 503.00 | 4 987 916.00 | | 6 947 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 870 528.00 | | 8 870 528.00 | 8 870 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870 528.00 | | 8 870 528.00 | 8 870 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 955 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 313.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 242.00 | 6 900.00 | | 23 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 042.00 | 6 900.00 | | 110 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 821.00 | 269.00 | | 67 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 821.00 | 55 409.00 | | 67 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 220.00 | -48 509.00 | | 42 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 650.00 | 30 431.00 | | 73 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 938.00 | 50 355.00 | | 135 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 640.00 | 9 109 143.00 | | 9 065 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 926.00 | 8 813 892.00 | | 9 031 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 714.00 | 295 251.00 | | 33 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 843.00 | | 110 258.00 | 2 187 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 922.00 | 2 131 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 922.00 | 2 023 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 249.00 | | 18 202.00 | 84 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 937.00 | | 92 056.00 | 2 097 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 987.00 | 151 506.00 | 99 101.00 | 1 692 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 256.00 | 13 065.00 | | 44 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 731.00 | 138 441.00 | 99 101.00 | 1 648 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 117.00 | 342 313.00 | 152 905.00 | 327 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 117.00 | 342 313.00 | 152 905.00 | 327 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 313.00 | 66 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 623.00 | 1 453 623.00 | | 1 453 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 071.00 | 248 071.00 | | 248 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 434.00 | 258 434.00 | | 258 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 212.00 | 386 212.00 | | 386 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 657 793.00 | 2 657 793.00 | | 2 657 793.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 360 372.00 | 3 360 372.00 | | 3 360 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VB T. V. A. | 169 719.00 | 169 719.00 | | 169 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VP Divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 866.00 | 3 570 866.00 | | 3 570 866.00 |
VW T.V.A. | 666 050.00 | 666 050.00 | | 666 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 185.00 | 5 790 185.00 | | 5 790 185.00 |