| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
AH Fonds commercial | 53 045.00 | 5 305.00 | 47 741.00 | 53 045.00 |
AN Terrains | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
AP Constructions | 757 067.00 | 468 614.00 | 288 453.00 | 757 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 215.00 | 770 473.00 | 106 742.00 | 877 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 146.00 | 183 142.00 | 42 004.00 | 225 146.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 746.00 | 1 446 792.00 | 564 954.00 | 2 011 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 081.00 | | 1 544 081.00 | 1 544 081.00 |
BZ Autres créances | 221 568.00 | | 221 568.00 | 221 568.00 |
CF Disponibilités | 2 838 734.00 | | 2 838 734.00 | 2 838 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 383.00 | | 4 604 383.00 | 4 604 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 128.00 | 1 446 792.00 | 5 169 337.00 | 6 616 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DG Autres réserves | 280 627.00 | 61 245.00 | | 280 627.00 |
DH Report à nouveau | | 127 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 743.00 | 530 021.00 | | 134 743.00 |
DL TOTAL (I) | 575 882.00 | 878 899.00 | | 575 882.00 |
DP Provisions pour risques | 436 005.00 | 126 186.00 | | 436 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 626.00 | 73 286.00 | | 86 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 631.00 | 199 472.00 | | 522 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 121.00 | | | 295 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 143.00 | 529 851.00 | | 849 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 590.00 | 903 079.00 | | 829 590.00 |
EA Autres dettes | 92 011.00 | 17 024.00 | | 92 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 001 958.00 | 2 253 887.00 | | 2 001 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 824.00 | 3 703 840.00 | | 4 070 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 337.00 | 4 782 211.00 | | 5 169 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 060 950.00 | | 9 060 950.00 | 9 060 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 060 950.00 | | 9 060 950.00 | 9 060 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 149 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 967.00 | 57 526.00 | | 59 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 967.00 | 57 526.00 | | 59 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 377.00 | 20 922.00 | | 14 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 128.00 | 20 922.00 | | 46 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 839.00 | 36 603.00 | | 13 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 128.00 | 31 205.00 | | 65 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 070.00 | 15 864.00 | | 54 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 209 704.00 | 10 114 170.00 | | 9 209 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 074 961.00 | 9 584 149.00 | | 9 074 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 743.00 | 530 021.00 | | 134 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 660.00 | | 121 840.00 | 1 985 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 754.00 | 2 011 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 754.00 | 1 935 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 243.00 | | 117 948.00 | 1 913 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 3 892.00 | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 324.00 | 166 945.00 | 100 477.00 | 1 380 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 258.00 | 5 305.00 | | 19 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 066.00 | 161 641.00 | 100 477.00 | 1 361 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 31 660.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 472.00 | 407 701.00 | 84 541.00 | 199 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 472.00 | 407 701.00 | 84 541.00 | 199 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 360.00 | 84 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 143.00 | 849 143.00 | | 849 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 080.00 | 195 080.00 | | 195 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 001 958.00 | 2 001 958.00 | | 2 001 958.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 081.00 | | | 1 544 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
VB T. V. A. | 80 897.00 | | | 80 897.00 |
VC Groupe et associés | 113 279.00 | | | 113 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 121.00 | 295 121.00 | | 295 121.00 |
VI Groupe et associés | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
VP Divers | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 333.00 | 1 817 333.00 | | 1 817 333.00 |
VW T.V.A. | 382 026.00 | 382 026.00 | | 382 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 824.00 | 4 067 824.00 | | 4 067 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |