| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AH Fonds commercial | 136 545.00 | | 136 545.00 | 136 545.00 |
AP Constructions | 222 699.00 | 211 026.00 | 11 673.00 | 222 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 005.00 | 78 086.00 | 25 919.00 | 104 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 280.00 | 218 377.00 | 470 904.00 | 689 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 907.00 | 511 272.00 | 648 635.00 | 1 159 907.00 |
BT Marchandises | 3 563 277.00 | 100 450.00 | 3 462 827.00 | 3 563 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 153.00 | 41 673.00 | 228 481.00 | 270 153.00 |
BZ Autres créances | 441 098.00 | | 441 098.00 | 441 098.00 |
CF Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 185.00 | | 165 185.00 | 165 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 707.00 | 142 123.00 | 4 308 584.00 | 4 450 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 614.00 | 653 394.00 | 4 957 219.00 | 5 610 614.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 955 702.00 | 724 702.00 | | 955 702.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 036.00 | 331 941.00 | | 188 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 850.00 | 2 646.00 | | 21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 429.00 | 1 135 189.00 | | 1 242 429.00 |
DP Provisions pour risques | 54 039.00 | 72 527.00 | | 54 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 039.00 | 72 527.00 | | 54 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 776.00 | 691 157.00 | | 1 168 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 200.00 | 135 546.00 | | 184 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 018.00 | 23 000.00 | | 20 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 170.00 | 2 427 201.00 | | 2 043 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 143.00 | 261 912.00 | | 187 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 928.00 | 35.00 | | 31 928.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 2 151.00 | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 678.00 | 59 902.00 | | 24 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 752.00 | 3 600 904.00 | | 3 660 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 219.00 | 4 808 620.00 | | 4 957 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 234 426.00 | 54 900.00 | 9 289 326.00 | 9 234 426.00 |
FG Production vendue services | 455 872.00 | | 455 872.00 | 455 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 298.00 | 54 900.00 | 9 745 198.00 | 9 690 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 866 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 691 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 345 541.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 296.00 | 1 359.00 | | 4 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 118.00 | 346 900.00 | | 44 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 720.00 | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 72 527.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 781.00 | 73 247.00 | | 26 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 337.00 | 273 653.00 | | 17 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 356.00 | 153 412.00 | | 81 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 910 119.00 | 9 409 039.00 | | 9 910 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 083.00 | 9 077 098.00 | | 9 722 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 036.00 | 331 941.00 | | 188 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 583.00 | | 341 964.00 | 838 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 640.00 | 1 159 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 740.00 | 1 015 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 328.00 | | | 140 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 761.00 | | 341 964.00 | 689 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 345.00 | 72 667.00 | 15 740.00 | 454 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 562.00 | 72 667.00 | 15 740.00 | 450 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 527.00 | 20 000.00 | 38 488.00 | 72 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 877.00 | 99 950.00 | 103 377.00 | 103 877.00 |
6T Sur comptes clients | 38 949.00 | 3 172.00 | 448.00 | 38 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 826.00 | 103 122.00 | 103 825.00 | 142 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 353.00 | 123 122.00 | 142 313.00 | 215 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 122.00 | 103 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 38 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 170.00 | 2 043 170.00 | | 2 043 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 145.00 | 65 146.00 | | 65 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 224 176.00 | | | 224 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 948.00 | 7 894.00 | 424 054.00 | 431 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 828.00 | 736 828.00 | | 736 828.00 |
VI Groupe et associés | 184 200.00 | 184 200.00 | | 184 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 062.00 | | | 588 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 896.00 | | | 132 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 697.00 | | | 426 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 185.00 | | | 165 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 030.00 | 876 436.00 | 3 594.00 | 880 030.00 |
VW T.V.A. | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 733.00 | 3 216 679.00 | 424 054.00 | 3 640 733.00 |