| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AH Fonds commercial | 136 545.00 | | 136 545.00 | 136 545.00 |
AP Constructions | 222 699.00 | 221 256.00 | 1 443.00 | 222 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 509.00 | 87 606.00 | 20 903.00 | 108 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 403.00 | 294 765.00 | 465 638.00 | 760 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 533.00 | 607 409.00 | 628 124.00 | 1 235 533.00 |
BT Marchandises | 3 843 876.00 | 54 825.00 | 3 789 051.00 | 3 843 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 086.00 | 49 390.00 | 222 696.00 | 272 086.00 |
BZ Autres créances | 362 932.00 | | 362 932.00 | 362 932.00 |
CF Disponibilités | 341 207.00 | | 341 207.00 | 341 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 230.00 | 104 215.00 | 4 845 015.00 | 4 949 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 763.00 | 711 624.00 | 5 473 139.00 | 6 184 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 963 702.00 | 955 702.00 | | 963 702.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 941.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 224.00 | 188 036.00 | | 177 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 828.00 | 21 850.00 | | 50 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 632.00 | 1 242 429.00 | | 1 268 632.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 54 039.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 54 039.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 193.00 | 1 168 776.00 | | 1 101 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 059.00 | 184 200.00 | | 233 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 20 018.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 418.00 | 2 043 170.00 | | 2 546 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 303.00 | 187 143.00 | | 176 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 928.00 | | |
EA Autres dettes | | 838.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 533.00 | 24 678.00 | | 109 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 507.00 | 3 660 752.00 | | 4 184 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 139.00 | 4 957 219.00 | | 5 473 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 143.00 | 434 157.00 | | 250 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 824 328.00 | 14 500.00 | 8 838 828.00 | 8 824 328.00 |
FG Production vendue services | 451 892.00 | | 451 892.00 | 451 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 276 219.00 | 14 500.00 | 9 290 719.00 | 9 276 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 391 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 840 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 130.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 021.00 | 4 296.00 | | 11 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 021.00 | 44 118.00 | | 11 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 316.00 | 1 881.00 | | 21 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 316.00 | 26 781.00 | | 21 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 295.00 | 17 337.00 | | -10 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 984.00 | 81 356.00 | | 60 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 014.00 | 9 910 119.00 | | 9 403 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225 790.00 | 9 722 083.00 | | 9 225 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 224.00 | 188 036.00 | | 177 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 907.00 | | 81 729.00 | 1 159 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 103.00 | 1 235 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 103.00 | 1 091 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 328.00 | | | 140 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 985.00 | | 81 729.00 | 1 015 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 272.00 | 102 050.00 | 6 103.00 | 511 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 489.00 | 102 050.00 | 6 103.00 | 507 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 039.00 | | 34 039.00 | 54 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 450.00 | 5 000.00 | 50 625.00 | 100 450.00 |
6T Sur comptes clients | 41 673.00 | 8 130.00 | 412.00 | 41 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 123.00 | 13 130.00 | 51 037.00 | 142 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 162.00 | 13 130.00 | 85 076.00 | 196 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 130.00 | 85 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 418.00 | 2 546 418.00 | | 2 546 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 533.00 | 109 533.00 | | 109 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 216 506.00 | | | 216 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 143.00 | 250 143.00 | | 250 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 050.00 | 185 710.00 | 596 868.00 | 851 050.00 |
VI Groupe et associés | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 263.00 | | | 237 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VP Divers | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 450.00 | | | 336 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 999.00 | 758 406.00 | 3 594.00 | 761 999.00 |
VW T.V.A. | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 507.00 | 3 501 167.00 | 596 868.00 | 4 166 507.00 |