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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 383.00 | 3 783.00 | 19 600.00 | 23 383.00 |
AH Fonds commercial | 136 545.00 | | 136 545.00 | 136 545.00 |
AP Constructions | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 095.00 | 114 668.00 | 40 427.00 | 155 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 268.00 | 660 257.00 | 261 011.00 | 921 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 786.00 | 888 608.00 | 461 178.00 | 1 349 786.00 |
BN En cours de production de biens | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
BT Marchandises | 3 106 241.00 | 91 933.00 | 3 014 308.00 | 3 106 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 394.00 | 28 514.00 | 190 879.00 | 219 394.00 |
BZ Autres créances | 239 514.00 | | 239 514.00 | 239 514.00 |
CF Disponibilités | 1 361 268.00 | | 1 361 268.00 | 1 361 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 677.00 | | 404 677.00 | 404 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 325.00 | 120 447.00 | 5 370 878.00 | 5 491 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 111.00 | 1 009 056.00 | 5 832 055.00 | 6 841 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 061 306.00 | 1 436 359.00 | | 1 061 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 425.00 | -375 053.00 | | 234 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 020.00 | 127 295.00 | | 104 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 651.00 | 1 264 501.00 | | 1 475 651.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 886.00 | 915 312.00 | | 1 911 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 103.00 | 79 477.00 | | 80 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 487.00 | 9 500.00 | | 12 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 385.00 | 951 609.00 | | 2 134 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 030.00 | 158 833.00 | | 112 030.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 414.00 | 131 813.00 | | 101 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 304.00 | 2 247 534.00 | | 4 352 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 055.00 | 3 516 136.00 | | 5 832 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 210.00 | 11 576.00 | | 1 338 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 349 786.00 | | | 1 349 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 264.00 | | | 1 186 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 688.00 | 11 576.00 | | 1 174 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 987.00 | 123 621.00 | | 764 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 204.00 | 123 621.00 | | 761 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 133.00 | 9 000.00 | 16 200.00 | 99 133.00 |
6T Sur comptes clients | 11 212.00 | 17 829.00 | 526.00 | 11 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 345.00 | 26 829.00 | 16 726.00 | 110 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 445.00 | 26 829.00 | 16 726.00 | 114 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 385.00 | 2 134 385.00 | | 2 134 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 179 828.00 | 179 828.00 | | 179 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VB T. V. A. | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 886.00 | 127 695.00 | 1 504 616.00 | 1 661 886.00 |
VI Groupe et associés | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 888.00 | | | 383 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 996.00 | 192 996.00 | | 192 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 677.00 | 404 677.00 | | 404 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 178.00 | 863 584.00 | 3 594.00 | 867 178.00 |
VW T.V.A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 817.00 | 2 805 626.00 | 1 504 616.00 | 4 339 817.00 |