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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AH Fonds commercial | 136 545.00 | | 136 545.00 | 136 545.00 |
AP Constructions | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 641.00 | 88 322.00 | 22 319.00 | 110 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 090.00 | 433 946.00 | 476 144.00 | 910 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 553.00 | 635 952.00 | 638 602.00 | 1 274 553.00 |
BT Marchandises | 2 678 160.00 | 123 533.00 | 2 554 627.00 | 2 678 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 894.00 | 21 477.00 | 333 417.00 | 354 894.00 |
BZ Autres créances | 573 106.00 | | 573 106.00 | 573 106.00 |
CF Disponibilités | 420 245.00 | | 420 245.00 | 420 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 993.00 | | 377 993.00 | 377 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 253.00 | 145 010.00 | 4 265 243.00 | 4 410 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 806.00 | 780 962.00 | 4 903 844.00 | 5 684 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 356 258.00 | 1 141 903.00 | | 1 356 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 101.00 | 214 355.00 | | 80 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 570.00 | 173 845.00 | | 150 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 830.00 | 1 606 003.00 | | 1 662 830.00 |
DP Provisions pour risques | 10 100.00 | 26 100.00 | | 10 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 100.00 | 26 100.00 | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 502.00 | 2 139 054.00 | | 1 237 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 079.00 | 152 578.00 | | 101 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 001.00 | 11 300.00 | | 25 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 989.00 | 2 272 858.00 | | 1 501 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 358.00 | 211 423.00 | | 181 358.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 2 958.00 | | 2 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 230.00 | 344 649.00 | | 181 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 914.00 | 5 134 820.00 | | 3 230 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 844.00 | 6 766 924.00 | | 4 903 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 816 534.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 744.00 | 50 809.00 | | 1 223 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 274 553.00 | | | 1 274 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 328.00 | | | 140 328.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 632.00 | | | 1 130 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 328.00 | | | 140 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 823.00 | 50 809.00 | | 1 079 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 500.00 | 126 452.00 | | 509 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 717.00 | 126 452.00 | | 505 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 100.00 | | 16 000.00 | 26 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 656.00 | 123 533.00 | 191 656.00 | 191 656.00 |
6T Sur comptes clients | 16 590.00 | 4 971.00 | 84.00 | 16 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 246.00 | 128 504.00 | 191 740.00 | 208 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 346.00 | 128 504.00 | 207 740.00 | 234 346.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 504.00 | 207 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 329 167.00 | 329 167.00 | | 329 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VP Divers | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 482.00 | 504 482.00 | | 504 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 993.00 | 377 993.00 | | 377 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 587.00 | 1 305 993.00 | 3 594.00 | 1 309 587.00 |