| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AH Fonds commercial | 136 545.00 | | 136 545.00 | 136 545.00 |
AP Constructions | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 110.00 | 77 459.00 | 25 651.00 | 103 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 812.00 | 318 358.00 | 548 454.00 | 866 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 744.00 | 509 500.00 | 714 244.00 | 1 223 744.00 |
BT Marchandises | 5 267 089.00 | 191 656.00 | 5 075 433.00 | 5 267 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 402.00 | 16 590.00 | 195 812.00 | 212 402.00 |
BZ Autres créances | 675 035.00 | | 675 035.00 | 675 035.00 |
CF Disponibilités | 91 473.00 | | 91 473.00 | 91 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 926.00 | 208 246.00 | 6 052 680.00 | 6 260 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 670.00 | 717 747.00 | 6 766 924.00 | 7 484 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 141 903.00 | 963 702.00 | | 1 141 903.00 |
DH Report à nouveau | | 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 355.00 | 177 224.00 | | 214 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 845.00 | 50 828.00 | | 173 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 003.00 | 1 268 632.00 | | 1 606 003.00 |
DP Provisions pour risques | 26 100.00 | 20 000.00 | | 26 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 100.00 | 20 000.00 | | 26 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 054.00 | 1 101 193.00 | | 2 139 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 578.00 | 233 059.00 | | 152 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | 18 000.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 858.00 | 2 546 418.00 | | 2 272 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 423.00 | 176 303.00 | | 211 423.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 649.00 | 109 533.00 | | 344 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 820.00 | 4 184 507.00 | | 5 134 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 924.00 | 5 473 139.00 | | 6 766 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 578.00 | | | 152 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 167 995.00 | | 9 167 995.00 | 9 167 995.00 |
FG Production vendue services | 455 918.00 | | 455 918.00 | 455 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 623 913.00 | | 9 623 913.00 | 9 623 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 687 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 906 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 423 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 342 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 983.00 | 11 021.00 | | 15 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 983.00 | 11 021.00 | | 15 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | 21 316.00 | | 5 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 844.00 | 21 316.00 | | 15 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -10 295.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 323.00 | 60 984.00 | | 76 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 703 300.00 | 9 403 014.00 | | 9 703 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 946.00 | 9 225 790.00 | | 9 488 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 355.00 | 177 224.00 | | 214 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 533.00 | | 189 829.00 | 1 235 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 618.00 | 1 223 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 618.00 | 1 079 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 328.00 | | | 140 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 611.00 | | 189 829.00 | 1 091 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 409.00 | 103 433.00 | 201 342.00 | 607 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 626.00 | 103 433.00 | 201 342.00 | 603 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 100.00 | 4 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 825.00 | 149 500.00 | 12 669.00 | 54 825.00 |
6T Sur comptes clients | 49 390.00 | | 32 800.00 | 49 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 215.00 | 149 500.00 | 45 469.00 | 104 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 215.00 | 159 600.00 | 49 469.00 | 124 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 500.00 | 49 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 858.00 | 2 272 858.00 | | 2 272 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 649.00 | 344 649.00 | | 344 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 192 540.00 | 192 540.00 | | 192 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VB T. V. A. | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 534.00 | 816 534.00 | | 816 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 505.00 | 406 422.00 | 888 577.00 | 1 322 505.00 |
VI Groupe et associés | 152 578.00 | 152 578.00 | | 152 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 482.00 | | | 698 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 018.00 | | | 227 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 280.00 | 579 280.00 | | 579 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 217.00 | 896 623.00 | 3 594.00 | 900 217.00 |
VW T.V.A. | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 506.00 | 4 207 423.00 | 888 577.00 | 5 123 506.00 |