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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 567.00 | 94 297.00 | 12 270.00 | 106 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 831.00 | 118 416.00 | 202 415.00 | 320 831.00 |
BT Marchandises | 256 594.00 | | 256 594.00 | 256 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 576.00 | 9 185.00 | 182 391.00 | 191 576.00 |
BZ Autres créances | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
CF Disponibilités | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 929.00 | 9 185.00 | 527 744.00 | 536 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 760.00 | 127 601.00 | 730 159.00 | 857 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 36 163.00 | 26 802.00 | | 36 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | 9 360.00 | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 131 517.00 | 128 563.00 | | 131 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 703.00 | 2 022.00 | | 176 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 081.00 | 29 081.00 | | 59 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 697.00 | 329 726.00 | | 232 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 698.00 | 49 357.00 | | 55 698.00 |
EA Autres dettes | 74 462.00 | 113.00 | | 74 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 642.00 | 410 300.00 | | 598 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 159.00 | 538 862.00 | | 730 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 999.00 | 410 300.00 | | 449 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 418.00 | 27 107.00 | 1 153 525.00 | 1 126 418.00 |
FG Production vendue services | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 283.00 | 27 107.00 | 1 154 390.00 | 1 127 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 322.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 20 322.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -20 322.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 695.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 043.00 | 1 242 171.00 | | 1 159 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 089.00 | 1 232 810.00 | | 1 156 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954.00 | 9 360.00 | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 949.00 | | 193 882.00 | 126 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 187.00 | | 190 000.00 | 18 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 753.00 | | 3 882.00 | 105 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 409.00 | 7 142.00 | | 108 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 821.00 | 366.00 | | 17 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 589.00 | 6 777.00 | | 90 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
6T Sur comptes clients | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 697.00 | 232 697.00 | | 232 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 191 576.00 | | | 191 576.00 |
VB T. V. A. | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 042.00 | 27 399.00 | 111 051.00 | 176 042.00 |
VI Groupe et associés | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 227.00 | 229 227.00 | | 229 227.00 |
VW T.V.A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 642.00 | 449 999.00 | 111 051.00 | 598 642.00 |