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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 603.00 | 3 822.00 | 1 781.00 | 5 603.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 3 908.00 | 3 727.00 | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 380.00 | 95 604.00 | 2 776.00 | 98 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 627.00 | 106 198.00 | 198 429.00 | 304 627.00 |
BT Marchandises | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 635.00 | 7 197.00 | 126 439.00 | 133 635.00 |
BZ Autres créances | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CF Disponibilités | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 690.00 | 7 197.00 | 464 494.00 | 471 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 318.00 | 113 395.00 | 662 923.00 | 776 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
DH Report à nouveau | 72 104.00 | 49 275.00 | | 72 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 712.00 | 22 829.00 | | 26 712.00 |
DL TOTAL (I) | 201 082.00 | 174 370.00 | | 201 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 939.00 | 98 442.00 | | 130 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 530.00 | 97 280.00 | | 123 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 926.00 | 202 644.00 | | 113 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 896.00 | 59 811.00 | | 51 896.00 |
EA Autres dettes | 41 550.00 | 59 391.00 | | 41 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 841.00 | 517 569.00 | | 461 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 923.00 | 691 939.00 | | 662 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 841.00 | 517 569.00 | | 461 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 131.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 060.00 | | 4 567.00 | 300 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 603.00 | | | 195 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 448.00 | | 4 567.00 | 101 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 244.00 | 7 090.00 | | 96 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 1 213.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 635.00 | 5 877.00 | | 93 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
VI Groupe et associés | 123 530.00 | 123 530.00 | | 123 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
VW T.V.A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 841.00 | 461 841.00 | | 461 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 651.00 | 7 728.00 | | 7 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 487.00 | 9 183.00 | | 9 487.00 |
ST Autres comptes | 62 081.00 | 82 005.00 | | 62 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 320.00 | 66 000.00 | | 67 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 161.00 | 6 296.00 | | 6 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 812.00 | 14 024.00 | | 13 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 036.00 | | | 183 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 888.00 | 157 187.00 | | 138 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |