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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 029.00 | 92 702.00 | 14 327.00 | 107 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 665.00 | 102 193.00 | 204 472.00 | 306 665.00 |
BT Marchandises | 233 077.00 | | 233 077.00 | 233 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 153.00 | 6 383.00 | 141 769.00 | 148 153.00 |
BZ Autres créances | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CF Disponibilités | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 344.00 | 6 383.00 | 454 960.00 | 461 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 009.00 | 108 577.00 | 659 432.00 | 768 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
DH Report à nouveau | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 158.00 | 19 867.00 | | 10 158.00 |
DL TOTAL (I) | 151 541.00 | 151 383.00 | | 151 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 755.00 | 149 141.00 | | 131 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 732.00 | 59 730.00 | | 84 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 899.00 | 218 299.00 | | 180 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 743.00 | 58 615.00 | | 50 743.00 |
EA Autres dettes | 59 762.00 | 73 471.00 | | 59 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 891.00 | 559 256.00 | | 507 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 432.00 | 710 639.00 | | 659 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 821.00 | 438 385.00 | | 409 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 709.00 | | 10 599.00 | 323 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 642.00 | 306 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 628.00 | 193 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 015.00 | 110 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 187.00 | | | 208 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 513.00 | | 10 599.00 | 112 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 900.00 | 7 071.00 | 27 642.00 | 119 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 187.00 | | 14 628.00 | 18 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 714.00 | 7 071.00 | 13 015.00 | 101 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
6T Sur comptes clients | 5 724.00 | 2 517.00 | 1 858.00 | 5 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 290.00 | 2 517.00 | 6 560.00 | 13 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 290.00 | 2 517.00 | 6 560.00 | 13 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | 6 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 899.00 | 180 899.00 | | 180 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
VB T. V. A. | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 099.00 | 33 028.00 | 98 070.00 | 131 099.00 |
VI Groupe et associés | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 555.00 | 190 555.00 | | 190 555.00 |
VW T.V.A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 891.00 | 409 821.00 | 98 070.00 | 507 891.00 |