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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 445.00 | 98 646.00 | 10 799.00 | 109 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 709.00 | 122 765.00 | 200 944.00 | 323 709.00 |
BT Marchandises | 250 084.00 | 4 702.00 | 245 382.00 | 250 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 153.00 | 5 724.00 | 156 429.00 | 162 153.00 |
BZ Autres créances | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CF Disponibilités | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 122.00 | 10 426.00 | 509 695.00 | 520 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 830.00 | 133 191.00 | 710 639.00 | 843 830.00 |
CU Autres participations | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 39 117.00 | 36 163.00 | | 39 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | 2 954.00 | | 19 867.00 |
DL TOTAL (I) | 151 383.00 | 131 517.00 | | 151 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 141.00 | 176 703.00 | | 149 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 730.00 | 59 081.00 | | 59 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 299.00 | 232 697.00 | | 218 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 615.00 | 55 698.00 | | 58 615.00 |
EA Autres dettes | 73 471.00 | 74 462.00 | | 73 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 256.00 | 598 642.00 | | 559 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 639.00 | 730 159.00 | | 710 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 385.00 | 449 999.00 | | 438 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 339.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 831.00 | | 3 099.00 | 320 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 323 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 112 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 187.00 | | | 208 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 635.00 | | 3 099.00 | 109 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 552.00 | 4 570.00 | 222.00 | 115 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 365.00 | 4 570.00 | 222.00 | 97 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 185.00 | 3 345.00 | 6 807.00 | 9 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | 8 047.00 | 6 807.00 | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 050.00 | 8 047.00 | 6 807.00 | 12 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 047.00 | 6 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 299.00 | 218 299.00 | | 218 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 162 153.00 | | | 162 153.00 |
VB T. V. A. | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 643.00 | 27 772.00 | 111 409.00 | 148 643.00 |
VI Groupe et associés | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 529.00 | 199 469.00 | 60.00 | 199 529.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 256.00 | 438 385.00 | 111 409.00 | 559 256.00 |