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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 603.00 | 2 609.00 | 2 994.00 | 5 603.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 380.00 | 90 567.00 | 7 813.00 | 98 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 060.00 | 99 108.00 | 200 952.00 | 300 060.00 |
BT Marchandises | 206 784.00 | | 206 784.00 | 206 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 130.00 | 7 197.00 | 179 934.00 | 187 130.00 |
BZ Autres créances | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CF Disponibilités | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 183.00 | 7 197.00 | 490 987.00 | 498 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 244.00 | 106 305.00 | 691 939.00 | 798 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
DH Report à nouveau | 49 275.00 | 39 117.00 | | 49 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 829.00 | 10 158.00 | | 22 829.00 |
DL TOTAL (I) | 174 370.00 | 151 541.00 | | 174 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 311.00 | 131 372.00 | | 98 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 411.00 | 85 116.00 | | 97 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 644.00 | 180 899.00 | | 202 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 811.00 | 50 743.00 | | 59 811.00 |
EA Autres dettes | 59 391.00 | 59 762.00 | | 59 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 569.00 | 507 891.00 | | 517 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 939.00 | 659 432.00 | | 691 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 812.00 | 409 821.00 | | 451 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 665.00 | | 3 639.00 | 306 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 244.00 | 300 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 595.00 | 195 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 649.00 | 101 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 559.00 | | 3 639.00 | 193 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 097.00 | | | 110 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 329.00 | 7 159.00 | 10 244.00 | 99 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 645.00 | 1 595.00 | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 770.00 | 6 514.00 | 8 649.00 | 95 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
6T Sur comptes clients | 6 383.00 | 1 320.00 | 506.00 | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 248.00 | 1 320.00 | 506.00 | 9 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 248.00 | 1 320.00 | 506.00 | 9 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 644.00 | 202 644.00 | | 202 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 187 130.00 | 187 130.00 | | 187 130.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 070.00 | 32 314.00 | 65 756.00 | 98 070.00 |
VI Groupe et associés | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 203.00 | 208 203.00 | | 208 203.00 |
VW T.V.A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 569.00 | 451 812.00 | 65 756.00 | 517 569.00 |