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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AP Constructions | 1 661 445.00 | 1 123 485.00 | 537 960.00 | 1 661 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 972.00 | 18 812.00 | 1 160.00 | 19 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 010.00 | 137 972.00 | 74 038.00 | 212 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 691.00 | 1 293 826.00 | 613 865.00 | 1 907 691.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 828.00 | | 252 828.00 | 252 828.00 |
CF Disponibilités | 143 120.00 | | 143 120.00 | 143 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 617.00 | | 414 617.00 | 414 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 309.00 | 1 293 826.00 | 1 028 483.00 | 2 322 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 154.00 | 144 991.00 | | 396 154.00 |
DH Report à nouveau | | 372 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 585.00 | 214 105.00 | | 222 585.00 |
DL TOTAL (I) | 728 739.00 | 841 154.00 | | 728 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 843.00 | 40 209.00 | | 57 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 494.00 | 15 764.00 | | 14 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 469.00 | 55 873.00 | | 57 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 558.00 | 75 542.00 | | 86 558.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 67.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 744.00 | 187 455.00 | | 299 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 483.00 | 1 028 608.00 | | 1 028 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
FG Production vendue services | 845 930.00 | | 845 930.00 | 845 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 219.00 | | 975 219.00 | 975 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 880.00 | 92 799.00 | | 96 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 985.00 | 935 605.00 | | 982 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 400.00 | 721 500.00 | | 760 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 585.00 | 214 105.00 | | 222 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 173.00 | | 99 519.00 | 1 808 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 939.00 | | 99 488.00 | 1 793 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | 31.00 | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 818.00 | 100 008.00 | | 1 193 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 433.00 | 125.00 | | 13 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 385.00 | 99 883.00 | | 1 180 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 260.00 | 18 002.00 | 64 258.00 | 82 260.00 |
VI Groupe et associés | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 249.00 | 220 991.00 | 64 258.00 | 285 249.00 |