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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AP Constructions | 606 354.00 | 415 065.00 | 191 289.00 | 606 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 662.00 | 17 950.00 | 1 712.00 | 19 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 739.00 | 209 645.00 | 96 094.00 | 305 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 044.00 | 656 218.00 | 289 826.00 | 946 044.00 |
BT Marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BZ Autres créances | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 454 415.00 | | 454 415.00 | 454 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 708.00 | | 580 708.00 | 580 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 752.00 | 656 218.00 | 870 534.00 | 1 526 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 978.00 | 280 878.00 | | 254 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 231.00 | 144 100.00 | | 252 231.00 |
DL TOTAL (I) | 617 209.00 | 534 978.00 | | 617 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 764.00 | 151 733.00 | | 37 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 603.00 | 17 187.00 | | 9 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 215.00 | 20 700.00 | | 70 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 743.00 | 110 702.00 | | 135 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 325.00 | 300 322.00 | | 253 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 534.00 | 835 300.00 | | 870 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 786.00 | | 48 377.00 | 2 109 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 120.00 | 946 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212 120.00 | 931 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 497.00 | | 48 377.00 | 2 095 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 735.00 | 136 384.00 | 1 184 902.00 | 1 704 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 177.00 | 136 384.00 | 1 184 902.00 | 1 691 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
UX Autres créances clients | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VC Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 733.00 | | | 151 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 722.00 | 243 722.00 | | 243 722.00 |