| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AP Constructions | 1 681 620.00 | 1 207 780.00 | 473 840.00 | 1 681 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 958.00 | 20 065.00 | 1 893.00 | 21 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 654.00 | 156 251.00 | 79 402.00 | 235 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 508.00 | 1 397 654.00 | 555 854.00 | 1 953 508.00 |
BT Marchandises | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 517.00 | | 253 517.00 | 253 517.00 |
CF Disponibilités | 134 713.00 | | 134 713.00 | 134 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 985.00 | | 410 985.00 | 410 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 494.00 | 1 397 654.00 | 966 839.00 | 2 364 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 739.00 | 396 154.00 | | 368 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 574.00 | 222 585.00 | | 216 574.00 |
DL TOTAL (I) | 695 313.00 | 728 739.00 | | 695 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 258.00 | 82 260.00 | | 64 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 999.00 | 57 843.00 | | 65 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 456.00 | 14 494.00 | | 18 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 462.00 | 57 469.00 | | 34 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 351.00 | 86 558.00 | | 88 351.00 |
EA Autres dettes | | 1 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 526.00 | 299 744.00 | | 271 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 839.00 | 1 028 483.00 | | 966 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 184.00 | | 127 184.00 | 127 184.00 |
FG Production vendue services | 848 148.00 | | 848 148.00 | 848 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 332.00 | | 975 332.00 | 975 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 620.00 | 96 880.00 | | 89 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 943.00 | 982 985.00 | | 978 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 369.00 | 760 400.00 | | 762 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 574.00 | 222 585.00 | | 216 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 691.00 | | 45 817.00 | 1 907 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 426.00 | | 45 805.00 | 1 893 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 12.00 | 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 826.00 | 103 828.00 | | 1 293 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 268.00 | 103 828.00 | | 1 280 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UX Autres créances clients | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 258.00 | 19 941.00 | 44 317.00 | 64 258.00 |
VI Groupe et associés | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 070.00 | 208 753.00 | 44 317.00 | 253 070.00 |