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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AP Constructions | 1 756 761.00 | 1 386 515.00 | 370 245.00 | 1 756 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 277.00 | 22 951.00 | 4 326.00 | 27 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 998.00 | 178 753.00 | 109 245.00 | 287 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -11.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 324.00 | 1 601 777.00 | 484 547.00 | 2 086 324.00 |
BT Marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BZ Autres créances | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
CF Disponibilités | 196 273.00 | | 196 273.00 | 196 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 857.00 | | 404 857.00 | 404 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 181.00 | 1 601 777.00 | 889 404.00 | 2 491 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 997.00 | 335 313.00 | | 285 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 882.00 | 211 683.00 | | 244 882.00 |
DL TOTAL (I) | 640 878.00 | 656 997.00 | | 640 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 350.00 | 42 640.00 | | 22 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 342.00 | 14 635.00 | | 25 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 691.00 | 35 002.00 | | 33 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 143.00 | 105 918.00 | | 117 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 526.00 | 248 195.00 | | 248 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 404.00 | 905 191.00 | | 889 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
FG Production vendue services | 844 152.00 | | 844 152.00 | 844 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 127.00 | | 974 127.00 | 974 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 349.00 | 72 064.00 | | 88 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 150.00 | 957 779.00 | | 981 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 268.00 | 746 095.00 | | 736 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 882.00 | 211 683.00 | | 244 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 989.00 | | 87 106.00 | 2 005 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 771.00 | 2 086 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 771.00 | 2 072 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 700.00 | | 87 106.00 | 1 991 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 656.00 | 106 892.00 | 6 771.00 | 1 501 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 098.00 | 106 892.00 | 6 771.00 | 1 488 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UX Autres créances clients | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 184.00 | 173 184.00 | 50 000.00 | 223 184.00 |