| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AP Constructions | 1 713 192.00 | 1 294 790.00 | 418 402.00 | 1 713 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 540.00 | 21 282.00 | 2 258.00 | 23 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 968.00 | 172 026.00 | 82 942.00 | 254 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 989.00 | 1 501 656.00 | 504 334.00 | 2 005 989.00 |
BT Marchandises | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BZ Autres créances | 160 401.00 | | 160 401.00 | 160 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 052.00 | | 102 052.00 | 102 052.00 |
CF Disponibilités | 123 735.00 | | 123 735.00 | 123 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 858.00 | | 400 858.00 | 400 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 847.00 | 1 501 656.00 | 905 191.00 | 2 406 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 313.00 | 368 739.00 | | 335 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 683.00 | 216 574.00 | | 211 683.00 |
DL TOTAL (I) | 656 997.00 | 695 313.00 | | 656 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 640.00 | 64 258.00 | | 42 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 65 999.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 635.00 | 18 456.00 | | 14 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 002.00 | 34 462.00 | | 35 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 918.00 | 88 351.00 | | 105 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 195.00 | 271 526.00 | | 248 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 191.00 | 966 839.00 | | 905 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
FG Production vendue services | 828 128.00 | | 828 128.00 | 828 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 615.00 | | 952 615.00 | 952 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 064.00 | 89 620.00 | | 72 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 779.00 | 978 943.00 | | 957 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 095.00 | 762 369.00 | | 746 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 683.00 | 216 574.00 | | 211 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 264.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 508.00 | | 52 481.00 | 1 953 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 231.00 | | 52 469.00 | 1 939 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 12.00 | 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 654.00 | 104 001.00 | | 1 397 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 096.00 | 104 001.00 | | 1 384 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VC Groupe et associés | 155 499.00 | 155 499.00 | | 155 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 640.00 | 20 290.00 | 22 350.00 | 42 640.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 796.00 | 172 796.00 | | 172 796.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 560.00 | 161 210.00 | 72 350.00 | 233 560.00 |