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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 310.00 | 161 604.00 | 47 705.00 | 209 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 623.00 | 1 304 488.00 | 316 135.00 | 1 620 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 386.00 | 1 466 592.00 | 764 793.00 | 2 231 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 603.00 | | 238 603.00 | 238 603.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 276.00 | | 376 276.00 | 376 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 663.00 | 1 466 592.00 | 1 141 070.00 | 2 607 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 401.00 | | | 206 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 445.00 | | | -200 445.00 |
DL TOTAL (I) | 553 337.00 | | | 553 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 825.00 | | | 314 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 745.00 | | | 215 745.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 733.00 | | | 587 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 070.00 | | | 1 141 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 178.00 | | | 399 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 1 343 728.00 | 81 107.00 | 1 424 835.00 | 1 343 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 857.00 | 81 107.00 | 1 424 964.00 | 1 343 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 181.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 412.00 | | | 1 445 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 858.00 | | | 1 645 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 445.00 | | | -200 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 458.00 | | | 138 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 322.00 | | 100 330.00 | 2 161 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 265.00 | 2 231 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 265.00 | 1 829 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 622.00 | | | 381 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 869.00 | | 100 330.00 | 1 759 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 676.00 | 118 181.00 | 30 265.00 | 1 378 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 176.00 | 118 181.00 | 30 265.00 | 1 378 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
UX Autres créances clients | 238 603.00 | | | 238 603.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 552.00 | 69 997.00 | 183 019.00 | 258 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 057.00 | | | 130 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
VP Divers | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 430.00 | 281 600.00 | 19 829.00 | 301 430.00 |
VW T.V.A. | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 733.00 | 399 178.00 | 183 019.00 | 587 733.00 |