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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 559.00 | 179 212.00 | 34 348.00 | 213 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 449.00 | 1 162 049.00 | 259 400.00 | 1 421 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 969.00 | 1 346 216.00 | 752 753.00 | 2 098 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BN En cours de production de biens | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 565.00 | | 314 565.00 | 314 565.00 |
BZ Autres créances | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CF Disponibilités | 231 205.00 | | 231 205.00 | 231 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 301.00 | | 723 301.00 | 723 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 270.00 | 1 346 216.00 | 1 476 054.00 | 2 822 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 975.00 | 405 975.00 | | 405 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
DG Autres réserves | 180 579.00 | 129 839.00 | | 180 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 307.00 | 50 740.00 | | 157 307.00 |
DL TOTAL (I) | 805 398.00 | 648 091.00 | | 805 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 648.00 | 79 895.00 | | 60 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 706.00 | 219 898.00 | | 176 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 000.00 | 236 864.00 | | 277 000.00 |
EA Autres dettes | 156 303.00 | 79 255.00 | | 156 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 656.00 | 615 927.00 | | 670 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 054.00 | 1 264 018.00 | | 1 476 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 307.00 | 615 927.00 | | 630 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 297.00 | | 3 034 297.00 | 3 034 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 297.00 | | 3 034 297.00 | 3 034 297.00 |
FM Production stockée | | | 31 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 150.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 15 120.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 833.00 | 502.00 | | 85 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 210.00 | 15 622.00 | | 86 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 2 607.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 770.00 | 17 729.00 | | 80 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 689.00 | 20 337.00 | | 81 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 521.00 | -4 714.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 154.00 | 1 680 199.00 | | 3 170 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 847.00 | 1 629 459.00 | | 3 012 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 307.00 | 50 740.00 | | 157 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 416.00 | | 239 128.00 | 2 057 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 078.00 | | | 386 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 618.00 | | 194 465.00 | 1 627 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 720.00 | | 44 663.00 | 43 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 370.00 | 106 150.00 | 106 305.00 | 1 346 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 1 922.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 338.00 | 104 228.00 | 106 305.00 | 1 343 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 706.00 | 176 706.00 | | 176 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 177.00 | 96 177.00 | | 96 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 303.00 | 156 303.00 | | 156 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
UX Autres créances clients | 314 565.00 | 314 565.00 | | 314 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 648.00 | 20 299.00 | 40 349.00 | 60 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 948.00 | 465 948.00 | | 465 948.00 |
VW T.V.A. | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 656.00 | 630 307.00 | 40 349.00 | 670 656.00 |