| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 3 033.00 | 1 922.00 | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 928.00 | 168 439.00 | 11 489.00 | 179 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 691.00 | 1 174 899.00 | 272 791.00 | 1 447 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 416.00 | 1 346 370.00 | 711 046.00 | 2 057 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BN En cours de production de biens | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 288.00 | | 317 288.00 | 317 288.00 |
BZ Autres créances | 57 721.00 | | 57 721.00 | 57 721.00 |
CF Disponibilités | 124 753.00 | | 124 753.00 | 124 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 972.00 | | 552 972.00 | 552 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 388.00 | 1 346 370.00 | 1 264 018.00 | 2 610 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 975.00 | 405 975.00 | | 405 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 598.00 | 23 169.00 | | 40 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 740.00 | 147 259.00 | | 50 740.00 |
DL TOTAL (I) | 648 091.00 | 597 351.00 | | 648 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 895.00 | 129 367.00 | | 79 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 898.00 | 89 504.00 | | 219 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 864.00 | 210 039.00 | | 236 864.00 |
EA Autres dettes | 79 255.00 | 92 716.00 | | 79 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 927.00 | 521 626.00 | | 615 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 018.00 | 1 118 977.00 | | 1 264 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 927.00 | 444 891.00 | | 615 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 629.00 | | 1 629 629.00 | 1 629 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 629.00 | | 1 629 629.00 | 1 629 629.00 |
FM Production stockée | | | 33 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 120.00 | 234.00 | | 15 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 95 567.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 623.00 | 95 801.00 | | 15 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 714.00 | 95 801.00 | | -4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 199.00 | 1 553 886.00 | | 1 680 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 459.00 | 1 406 627.00 | | 1 629 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 740.00 | 147 259.00 | | 50 740.00 |