| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 926.00 | 191 156.00 | 19 770.00 | 210 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 920.00 | 1 461 898.00 | 197 022.00 | 1 658 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 299.00 | 1 653 554.00 | 647 745.00 | 2 301 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 053.00 | | 432 053.00 | 432 053.00 |
BZ Autres créances | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CF Disponibilités | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 498.00 | | 553 498.00 | 553 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 797.00 | 1 653 554.00 | 1 201 243.00 | 2 854 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 169.00 | 22 381.00 | | 23 169.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 940.00 | 5 957.00 | | 20 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 017.00 | 15 772.00 | | -119 017.00 |
DL TOTAL (I) | 450 092.00 | 569 109.00 | | 450 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 611.00 | 281 781.00 | | 298 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 249.00 | 69 876.00 | | 116 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 709.00 | 179 048.00 | | 265 709.00 |
EA Autres dettes | 70 581.00 | 687.00 | | 70 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 151.00 | 531 392.00 | | 751 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 243.00 | 1 100 501.00 | | 1 201 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 166.00 | 403 227.00 | | 663 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 514.00 | 85 753.00 | | 159 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 232 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 470.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 16 067.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 146 067.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 322.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 329.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 142 738.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 805.00 | 1 493 567.00 | | 1 243 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 822.00 | 1 477 795.00 | | 1 362 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 017.00 | 15 772.00 | | -119 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 914.00 | | 27 385.00 | 2 273 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 623.00 | | | 381 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 962.00 | | 19 885.00 | 1 849 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 330.00 | | 7 500.00 | 42 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 085.00 | 79 470.00 | | 1 574 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 585.00 | 79 470.00 | | 1 573 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
UX Autres créances clients | 432 053.00 | 432 053.00 | | 432 053.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 097.00 | 51 112.00 | 87 985.00 | 139 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 514.00 | 159 514.00 | | 159 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 736.00 | 470 906.00 | 49 830.00 | 520 736.00 |
VW T.V.A. | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 151.00 | 663 166.00 | 87 985.00 | 751 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 32.00 | | 26.00 |