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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 310.00 | 177 640.00 | 31 669.00 | 209 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 651.00 | 1 395 944.00 | 244 707.00 | 1 640 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 914.00 | 1 574 084.00 | 699 829.00 | 2 273 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 176.00 | | 175 176.00 | 175 176.00 |
BZ Autres créances | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CF Disponibilités | 198 174.00 | | 198 174.00 | 198 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 672.00 | | 400 672.00 | 400 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 586.00 | 1 574 084.00 | 1 100 501.00 | 2 674 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DL TOTAL (I) | 569 109.00 | | | 569 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 780.00 | | | 281 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 392.00 | | | 531 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 501.00 | | | 1 100 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 226.00 | | | 403 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 1 329 143.00 | | 1 329 143.00 | 1 329 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 393.00 | | 1 329 393.00 | 1 329 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 917.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 066.00 | | | 146 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 737.00 | | | 142 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 566.00 | | | 1 493 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 795.00 | | | 1 477 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 386.00 | | 44 959.00 | 2 231 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432.00 | 2 273 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | 1 849 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 622.00 | | | 381 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 934.00 | | 22 459.00 | 1 829 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 829.00 | | 22 500.00 | 19 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 592.00 | 107 917.00 | 425.00 | 1 466 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 092.00 | 107 917.00 | 425.00 | 1 466 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
UX Autres créances clients | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 027.00 | 67 861.00 | 128 165.00 | 196 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
VP Divers | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 331.00 | 192 002.00 | 42 329.00 | 234 331.00 |
VW T.V.A. | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 392.00 | 403 226.00 | 128 165.00 | 531 392.00 |