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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 7 367.00 | 1 133.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 728.00 | 120 700.00 | 51 028.00 | 171 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 059.00 | 131 388.00 | 56 671.00 | 188 059.00 |
BT Marchandises | 321 038.00 | | 321 038.00 | 321 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 003.00 | 6 793.00 | 92 210.00 | 99 003.00 |
BZ Autres créances | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 970.00 | 6 793.00 | 486 178.00 | 492 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 029.00 | 138 180.00 | 542 849.00 | 681 029.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 142 862.00 | 252 722.00 | | 142 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059.00 | -109 860.00 | | 31 059.00 |
DL TOTAL (I) | 207 459.00 | 176 401.00 | | 207 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | 26 629.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700.00 | 36 702.00 | | 14 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 998.00 | 293 935.00 | | 174 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 108.00 | 115 065.00 | | 104 108.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 14 169.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 389.00 | 486 501.00 | | 335 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 849.00 | 662 901.00 | | 542 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 689.00 | 449 799.00 | | 320 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 26 629.00 | | 1 514.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 820.00 | | 892 820.00 | 892 820.00 |
FD Production vendue biens | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 847.00 | | 909 847.00 | 909 847.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 1 176.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 670.00 | 8 271.00 | | 27 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 670.00 | 8 271.00 | | 27 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -615.00 | 2 634.00 | | -615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -615.00 | 2 634.00 | | -615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 285.00 | 5 637.00 | | 28 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 744.00 | 1 622 756.00 | | 975 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 686.00 | 1 732 616.00 | | 944 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 059.00 | -109 860.00 | | 31 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 302.00 | 4 892.00 | | 5 302.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 470.00 | | -1 411.00 | 189 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 139.00 | | 89.00 | 180 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | -1 500.00 | 6 010.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 844.00 | 17 544.00 | | 113 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 242.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 765.00 | 17 302.00 | | 110 765.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 998.00 | 174 998.00 | | 174 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VB T. V. A. | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 680.00 | 154 170.00 | 4 510.00 | 158 680.00 |
VW T.V.A. | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 704.00 | 283 004.00 | 14 700.00 | 297 704.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 1 959.00 | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | 6 223.00 | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 76 894.00 | 111 223.00 | | 76 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 243.00 | 50 669.00 | | 47 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 621.00 | 6 526.00 | | 1 621.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 692.00 | 71 149.00 | | 5 692.00 |
YT Sous‐traitance | 10 720.00 | 1 189.00 | | 10 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 274.00 | 8 998.00 | | 9 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 445.00 | 10 957.00 | | 10 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 729.00 | 313 174.00 | | 175 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 653.00 | 230 262.00 | | 136 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 952.00 | 169 305.00 | | 138 952.00 |