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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 228.00 | 161 204.00 | 13 023.00 | 174 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 558.00 | 173 025.00 | 17 533.00 | 190 558.00 |
BT Marchandises | 220 567.00 | | 220 567.00 | 220 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 272.00 | 6 917.00 | 122 354.00 | 129 272.00 |
BZ Autres créances | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 030.00 | 6 917.00 | 399 112.00 | 406 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 589.00 | 179 943.00 | 416 646.00 | 596 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 30 290.00 | 58 111.00 | | 30 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | -27 820.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 63 878.00 | 63 829.00 | | 63 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 035.00 | 31 320.00 | | 56 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 200.00 | 69 700.00 | | 29 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 412.00 | 194 791.00 | | 220 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 421.00 | 42 512.00 | | 45 421.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 10 190.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 768.00 | 359 387.00 | | 352 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 646.00 | 423 217.00 | | 416 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 768.00 | 359 387.00 | | 352 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 517.00 | 6 000.00 | 710 517.00 | 704 517.00 |
FG Production vendue services | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 247.00 | 6 000.00 | 743 247.00 | 737 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 665.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 616.00 | 444.00 | | 47 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 616.00 | 444.00 | | 47 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 805.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 805.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 371.00 | -1 360.00 | | 47 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 436.00 | 800 745.00 | | 793 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 388.00 | 828 566.00 | | 793 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | -27 820.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 059.00 | | 2 500.00 | 188 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 228.00 | | 2 500.00 | 180 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 360.00 | 13 666.00 | | 159 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 039.00 | 13 666.00 | | 156 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 412.00 | 220 412.00 | | 220 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 121 045.00 | 121 045.00 | | 121 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VI Groupe et associés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 170.00 | 175 432.00 | 12 738.00 | 188 170.00 |
VW T.V.A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 768.00 | 352 768.00 | | 352 768.00 |