| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 612.00 | 155 479.00 | 5 132.00 | 160 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 942.00 | 167 300.00 | 9 642.00 | 176 942.00 |
BT Marchandises | 227 807.00 | | 227 807.00 | 227 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 573.00 | 6 918.00 | 185 655.00 | 192 573.00 |
BZ Autres créances | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
CF Disponibilités | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 108.00 | 6 918.00 | 471 190.00 | 478 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 050.00 | 174 218.00 | 480 832.00 | 655 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 30 339.00 | 30 291.00 | | 30 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 63 880.00 | 63 878.00 | | 63 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 571.00 | 56 036.00 | | 24 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 070.00 | 29 200.00 | | 63 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 539.00 | 220 412.00 | | 239 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 472.00 | 45 421.00 | | 89 472.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 699.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 952.00 | 352 768.00 | | 416 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 832.00 | 416 646.00 | | 480 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 952.00 | 352 768.00 | | 416 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 431.00 | 55 489.00 | | 24 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 559.00 | | | 190 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 617.00 | 176 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 617.00 | 169 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 025.00 | 7 891.00 | 13 617.00 | 173 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 705.00 | 7 891.00 | 13 617.00 | 169 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 539.00 | 239 539.00 | | 239 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 184 345.00 | 184 345.00 | | 184 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VI Groupe et associés | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VP Divers | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 844.00 | 219 106.00 | 12 738.00 | 231 844.00 |
VW T.V.A. | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 952.00 | 416 952.00 | | 416 952.00 |