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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 728.00 | 134 226.00 | 37 502.00 | 171 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 059.00 | 146 047.00 | 42 012.00 | 188 059.00 |
BT Marchandises | 256 616.00 | | 256 616.00 | 256 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 278.00 | 6 918.00 | 75 360.00 | 82 278.00 |
BZ Autres créances | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CF Disponibilités | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 457.00 | 6 918.00 | 394 540.00 | 401 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 516.00 | 152 965.00 | 436 551.00 | 589 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 173 921.00 | | | 173 921.00 |
DH Report à nouveau | | 142 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 809.00 | 31 059.00 | | -115 809.00 |
DL TOTAL (I) | 91 650.00 | 207 459.00 | | 91 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 360.00 | 1 514.00 | | 27 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 689.00 | 174 998.00 | | 251 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 681.00 | 104 108.00 | | 47 681.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 2 384.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 429.00 | 335 389.00 | | 343 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 551.00 | 542 849.00 | | 436 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 429.00 | 320 689.00 | | 343 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 360.00 | 1 514.00 | | 27 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 366.00 | 815.00 | 786 181.00 | 785 366.00 |
FD Production vendue biens | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 212.00 | 815.00 | 787 027.00 | 786 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 20 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | 182.00 | | 2 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | 27 670.00 | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 27 670.00 | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 826.00 | -615.00 | | 7 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 826.00 | -615.00 | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | 28 285.00 | | -4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 740.00 | 975 744.00 | | 793 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 549.00 | 944 686.00 | | 909 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 809.00 | 31 059.00 | | -115 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 973.00 | 5 302.00 | | 1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 059.00 | | | 188 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 228.00 | | | 180 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 388.00 | 14 659.00 | | 131 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 067.00 | 14 659.00 | | 128 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 472.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 793.00 | 125.00 | | 6 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 793.00 | 125.00 | | 6 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 793.00 | 1 597.00 | | 6 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 689.00 | 251 689.00 | | 251 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VI Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 031.00 | 124 521.00 | 4 510.00 | 129 031.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 429.00 | 343 429.00 | | 343 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 171.00 | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 953.00 | 4 096.00 | | 4 953.00 |
ST Autres comptes | 78 202.00 | 76 894.00 | | 78 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 577.00 | 47 243.00 | | 46 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 621.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 31 143.00 | 5 692.00 | | 31 143.00 |
YT Sous‐traitance | 11 667.00 | 10 720.00 | | 11 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 089.00 | 9 274.00 | | 9 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 712.00 | 10 445.00 | | 10 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 392.00 | 175 729.00 | | 147 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 791.00 | 136 653.00 | | 122 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 400.00 | 138 952.00 | | 141 400.00 |