| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 728.00 | 147 539.00 | 24 189.00 | 171 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 059.00 | 159 360.00 | 28 699.00 | 188 059.00 |
BT Marchandises | 257 594.00 | | 257 594.00 | 257 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 862.00 | 6 918.00 | 58 945.00 | 65 862.00 |
BZ Autres créances | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 436.00 | 6 918.00 | 394 518.00 | 401 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 495.00 | 166 277.00 | 423 217.00 | 589 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 58 112.00 | 173 921.00 | | 58 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 821.00 | -115 809.00 | | -27 821.00 |
DL TOTAL (I) | 63 830.00 | 91 650.00 | | 63 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 321.00 | 27 360.00 | | 31 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 700.00 | 14 700.00 | | 69 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 791.00 | 251 689.00 | | 194 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 513.00 | 47 681.00 | | 42 513.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | 1 999.00 | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 387.00 | 343 429.00 | | 359 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 217.00 | 436 551.00 | | 423 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 388.00 | 343 429.00 | | 359 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 321.00 | 27 360.00 | | 31 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 306.00 | 4 310.00 | 777 615.00 | 773 306.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 260.00 | 4 310.00 | 794 569.00 | 790 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 903.00 | 2 890.00 | | 2 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 3 145.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 3 145.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 7 826.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 7 826.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -4 681.00 | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 746.00 | 793 740.00 | | 800 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 566.00 | 909 549.00 | | 828 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 821.00 | -115 809.00 | | -27 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 973.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 059.00 | | | 188 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 228.00 | | | 180 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 047.00 | 13 313.00 | | 146 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 726.00 | 13 313.00 | | 142 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
6T Sur comptes clients | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 390.00 | | 1 472.00 | 8 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 812.00 | 107 302.00 | 4 510.00 | 111 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 1 623.00 | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 133.00 | 4 953.00 | | 13 133.00 |
ST Autres comptes | 81 310.00 | 78 202.00 | | 81 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 471.00 | 46 577.00 | | 43 471.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 31 143.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 11 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 160.00 | 9 089.00 | | 9 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 409.00 | 10 712.00 | | 10 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 870.00 | 147 392.00 | | 147 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 181.00 | 122 791.00 | | 113 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 914.00 | 141 400.00 | | 137 914.00 |