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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 497.00 | 53.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 701.00 | 80 648.00 | 14 053.00 | 94 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 827.00 | 97 108.00 | 23 719.00 | 120 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 799.00 | 179 253.00 | 59 546.00 | 238 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BN En cours de production de biens | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 271.00 | | 98 271.00 | 98 271.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 271.00 | | 258 271.00 | 258 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 069.00 | 179 253.00 | 317 816.00 | 497 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 944.00 | 14 528.00 | | 8 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 259.00 | 24 809.00 | | 26 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 557.00 | 1 450.00 | | 43 557.00 |
DL TOTAL (I) | 100 296.00 | 62 323.00 | | 100 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 854.00 | 41 258.00 | | 59 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 854.00 | 41 258.00 | | 59 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 762.00 | 19 974.00 | | 9 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 487.00 | 19 642.00 | | 12 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 549.00 | 9 650.00 | | 20 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 760.00 | 33 863.00 | | 48 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 229.00 | 39 880.00 | | 45 229.00 |
EA Autres dettes | 6 963.00 | 638.00 | | 6 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 917.00 | 995.00 | | 13 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 666.00 | 124 641.00 | | 157 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 816.00 | 228 221.00 | | 317 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 654.00 | | 546 654.00 | 546 654.00 |
FG Production vendue services | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 064.00 | | 556 064.00 | 556 064.00 |
FM Production stockée | | | 12 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 990.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 990.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -990.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -7 100.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 425.00 | 482 879.00 | | 598 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 867.00 | 481 429.00 | | 554 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 557.00 | 1 450.00 | | 43 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 680.00 | | | 236 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 573.00 | | | 214 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 458.00 | 13 795.00 | | 165 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 265.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 226.00 | 13 530.00 | | 164 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 258.00 | 22 341.00 | 3 744.00 | 41 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 258.00 | 22 341.00 | 3 744.00 | 41 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 341.00 | 3 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 762.00 | 5 523.00 | 4 239.00 | 9 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 318.00 | 109 493.00 | 6 825.00 | 116 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 117.00 | 132 878.00 | 4 239.00 | 137 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
ST Autres comptes | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 919.00 | | | 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 881.00 | | | 103 881.00 |