| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 019.00 | 88 670.00 | 36 348.00 | 125 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 046.00 | 114 711.00 | 26 335.00 | 141 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 480.00 | 204 292.00 | 87 187.00 | 291 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BN En cours de production de biens | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 171.00 | 6 283.00 | 91 887.00 | 98 171.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 939.00 | 103.00 | 8 836.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 600.00 | 6 386.00 | 235 213.00 | 241 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 080.00 | 210 679.00 | 322 401.00 | 533 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 024.00 | 10 288.00 | | 11 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 285.00 | 46 879.00 | | 54 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | 7 407.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 89 496.00 | 86 110.00 | | 89 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 547.00 | 45 867.00 | | 49 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 547.00 | 45 867.00 | | 49 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 282.00 | 32 823.00 | | 42 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 041.00 | 11 555.00 | | 12 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 227.00 | 13 740.00 | | 29 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 69 816.00 | | 71 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 229.00 | 25 639.00 | | 27 229.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 638.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 357.00 | 154 211.00 | | 183 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 401.00 | 286 188.00 | | 322 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 995.00 | 111 662.00 | | 121 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 807.00 | | 678 807.00 | 678 807.00 |
FG Production vendue services | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 529.00 | | 679 529.00 | 679 529.00 |
FM Production stockée | | | 17 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 7 655.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 200.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 392.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 392.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 102.00 | -192.00 | | 4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 711.00 | -4 471.00 | | -2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 208.00 | 643 352.00 | | 713 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 557.00 | 635 946.00 | | 710 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650.00 | 7 407.00 | | 2 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 490.00 | | 21 141.00 | 278 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797.00 | 15 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 151.00 | 291 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | 10 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 715.00 | 266 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 644.00 | | 21 136.00 | 251 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 148.00 | | 5.00 | 16 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 024.00 | 14 622.00 | 7 354.00 | 197 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | 639.00 | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 474.00 | 14 622.00 | 6 715.00 | 195 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 866.00 | 3 681.00 | | 45 866.00 |
6T Sur comptes clients | 4 924.00 | 4 230.00 | 2 870.00 | 4 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37.00 | 65.00 | | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 961.00 | 4 295.00 | 2 870.00 | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 828.00 | 7 976.00 | 2 870.00 | 50 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 910.00 | 2 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 282.00 | 10 148.00 | 32 134.00 | 42 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VP Divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 251.00 | 115 468.00 | 783.00 | 116 251.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 129.00 | 121 995.00 | 32 134.00 | 154 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 184.00 | | | 138 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |